vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とSotera Health Co（SHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $303.4M、Sotera Health Coの約1.1倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 11.5%、差は23.7%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 4.6%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $52.4M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 10.6%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
Sotera Health Coは医療安全ソリューションをグローバルに提供する企業で、医療機器メーカー、製薬会社、食品・消費財企業を対象に滅菌サービス、分析検査、規制対応コンサルティングを提供し、顧客の製品安全性確保と基準準拠を支援しています。
APAM vs SHC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $303.4M |
| 純利益 | $118.1M | $34.8M |
| 粗利率 | — | 54.7% |
| 営業利益率 | 39.2% | 23.2% |
| 純利益率 | 35.2% | 11.5% |
| 売上前年比 | 12.9% | 4.6% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 182.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $303.4M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $311.3M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $294.3M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $254.5M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $285.5M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $276.6M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $248.2M |
| Q4 25 | $118.1M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $48.4M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-13.3M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $17.0M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $8.8M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $6.3M |
| Q4 25 | — | 54.7% | ||
| Q3 25 | — | 57.0% | ||
| Q2 25 | — | 56.6% | ||
| Q1 25 | — | 53.2% | ||
| Q4 24 | — | 56.6% | ||
| Q3 24 | — | 55.4% | ||
| Q2 24 | — | 55.2% | ||
| Q1 24 | — | 51.2% |
| Q4 25 | 39.2% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 23.4% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 31.2% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 30.0% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 27.8% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 21.4% |
| Q4 25 | 35.2% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -5.2% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 2.5% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $344.6M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $606.0M |
| 総資産 | $1.6B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 3.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $344.6M | ||
| Q3 25 | — | $299.2M | ||
| Q2 25 | — | $332.4M | ||
| Q1 25 | — | $304.4M | ||
| Q4 24 | — | $277.2M | ||
| Q3 24 | — | $306.7M | ||
| Q2 24 | — | $246.1M | ||
| Q1 24 | — | $261.1M |
| Q4 25 | $190.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $190.0M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $200.0M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $200.0M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $200.0M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $200.0M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $200.0M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $200.0M | $2.2B |
| Q4 25 | $438.8M | $606.0M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $550.5M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $511.3M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $414.1M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $404.9M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $470.2M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $422.8M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $429.4M |
| Q4 25 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.1B |
| Q4 25 | 0.43× | 3.53× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 3.89× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 4.34× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 5.36× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 5.49× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 4.73× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 5.26× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 5.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $103.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $52.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 17.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 16.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 2.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $149.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $103.1M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $71.2M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $57.4M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $55.5M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $55.7M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $97.5M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $61.3M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $9.7M |
| Q4 25 | $171.6M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $35.0M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $-10.2M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $61.1M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $-25.2M |
| Q4 25 | 51.2% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 11.2% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 14.0% | ||
| Q4 24 | 125.0% | -3.5% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 55.6% | -10.2% |
| Q4 25 | 0.1% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 22.7% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 15.2% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 14.1% |
| Q4 25 | 1.46× | 2.96× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 7.21× | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | 4.52× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 5.73× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 7.00× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
SHC
| Transferred At Point In Time | $198.4M | 65% |
| Nelson Labs | $55.2M | 18% |
| Nordion | $49.8M | 16% |
