vs
Applied Digital Corp.（APLD）とStellar Bancorp, Inc.（STEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Applied Digital Corp.の直近四半期売上が大きい（$126.6M vs $108.9M、Stellar Bancorp, Inc.の約1.2倍）。Stellar Bancorp, Inc.の純利益率が高く（24.0% vs -11.4%、差は35.4%）。Applied Digital Corp.の前年同期比売上増加率が高い（98.2% vs 0.8%）。Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.6M vs $-567.9M）。過去8四半期でApplied Digital Corp.の売上複合成長率が高い（70.9% vs 0.2%）
BAEシステムズ傘下の国際的な防衛・セキュリティ技術企業で、データに基づく迅速な意思決定を可能にするデジタルソリューションの提供を専門としており、法執行機関、国家安全保障部門、政府機関、重要インフラ事業者、通信事業者、軍、宇宙分野の顧客に対応しています。
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
APLD vs STEL — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $126.6M | $108.9M |
| 純利益 | $-14.4M | $26.1M |
| 粗利率 | 20.6% | — |
| 営業利益率 | -24.5% | 29.0% |
| 純利益率 | -11.4% | 24.0% |
| 売上前年比 | 98.2% | 0.8% |
| 純利益前年比 | 89.6% | 3.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $126.6M | $108.9M | ||
| Q3 25 | $64.2M | $105.6M | ||
| Q2 25 | $-33.3M | $104.1M | ||
| Q1 25 | $52.9M | $104.8M | ||
| Q4 24 | $63.9M | $108.0M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $107.8M | ||
| Q2 24 | $43.7M | $106.8M | ||
| Q1 24 | $43.3M | $108.4M |
| Q4 25 | $-14.4M | $26.1M | ||
| Q3 25 | $-16.9M | $25.7M | ||
| Q2 25 | $-52.5M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $-35.6M | $24.7M | ||
| Q4 24 | $-138.7M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $-4.2M | $33.9M | ||
| Q2 24 | $-64.5M | $29.8M | ||
| Q1 24 | $-62.8M | $26.1M |
| Q4 25 | 20.6% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 7.1% | — | ||
| Q4 24 | 18.0% | — | ||
| Q3 24 | -0.6% | — | ||
| Q2 24 | -9.1% | — | ||
| Q1 24 | -8.6% | — |
| Q4 25 | -24.5% | 29.0% | ||
| Q3 25 | -34.7% | 30.5% | ||
| Q2 25 | — | 31.7% | ||
| Q1 25 | -35.8% | 29.6% | ||
| Q4 24 | -29.1% | 29.4% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 39.6% | ||
| Q2 24 | -68.4% | 35.1% | ||
| Q1 24 | -128.8% | 30.4% |
| Q4 25 | -11.4% | 24.0% | ||
| Q3 25 | -26.4% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 157.8% | 25.3% | ||
| Q1 25 | -67.2% | 23.6% | ||
| Q4 24 | -217.2% | 23.3% | ||
| Q3 24 | -7.0% | 31.4% | ||
| Q2 24 | -147.5% | 27.9% | ||
| Q1 24 | -145.0% | 24.1% |
| Q4 25 | $-0.07 | $0.52 | ||
| Q3 25 | $-0.07 | $0.50 | ||
| Q2 25 | $-0.31 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.66 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $0.63 | ||
| Q2 24 | $-0.57 | $0.56 | ||
| Q1 24 | $-0.52 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.7B |
| 総資産 | $5.2B | $10.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $419.5M | ||
| Q3 25 | $73.9M | $728.4M | ||
| Q2 25 | $41.6M | $578.1M | ||
| Q1 25 | $68.7M | $560.6M | ||
| Q4 24 | $286.2M | $911.2M | ||
| Q3 24 | $58.2M | $516.2M | ||
| Q2 24 | $3.3M | $490.3M | ||
| Q1 24 | $4.4M | $399.7M |
| Q4 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $497.7M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $454.6M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $434.6M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $241.8M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $124.8M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $118.5M | $1.5B |
| Q4 25 | $5.2B | $10.8B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $10.6B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $10.5B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $10.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $937.7M | $10.6B | ||
| Q2 24 | $762.9M | $10.7B | ||
| Q1 24 | $643.2M | $10.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-15.8M | $97.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-567.9M | $92.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -448.6% | 85.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 436.1% | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.3B | $173.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-15.8M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $-82.0M | $63.6M | ||
| Q2 25 | $6.9M | $25.8M | ||
| Q1 25 | $5.9M | $-5.7M | ||
| Q4 24 | $-52.3M | $132.6M | ||
| Q3 24 | $-75.9M | $59.5M | ||
| Q2 24 | $-34.1M | $38.1M | ||
| Q1 24 | $38.8M | $31.1M |
| Q4 25 | $-567.9M | $92.6M | ||
| Q3 25 | $-331.4M | $62.5M | ||
| Q2 25 | $-191.4M | $24.5M | ||
| Q1 25 | $-251.6M | $-6.4M | ||
| Q4 24 | $-223.3M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $-130.7M | $57.7M | ||
| Q2 24 | $-88.9M | $37.1M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $30.5M |
| Q4 25 | -448.6% | 85.0% | ||
| Q3 25 | -516.1% | 59.2% | ||
| Q2 25 | 574.8% | 23.6% | ||
| Q1 25 | -475.4% | -6.2% | ||
| Q4 24 | -349.6% | 118.5% | ||
| Q3 24 | -215.3% | 53.5% | ||
| Q2 24 | -203.5% | 34.8% | ||
| Q1 24 | -5.4% | 28.2% |
| Q4 25 | 436.1% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 388.4% | 1.1% | ||
| Q2 25 | -595.4% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 486.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 267.8% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 90.3% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 125.4% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 95.0% | 0.5% |
| Q4 25 | — | 3.71× | ||
| Q3 25 | — | 2.48× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | -0.23× | ||
| Q4 24 | — | 5.26× | ||
| Q3 24 | — | 1.76× | ||
| Q2 24 | — | 1.28× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APLD
| HPC Hosting Business | $85.0M | 67% |
| Data Center Hosting Business | $41.6M | 33% |
STEL
セグメントデータなし
