vs
Alexandria Real Estate Equities（ARE）とGEO GROUP INC（GEO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GEO GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$708.4M vs $671.0M、Alexandria Real Estate Equitiesの約1.1倍）。Alexandria Real Estate Equitiesの純利益率が高く（59.4% vs 4.5%、差は54.9%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs -11.5%）。過去8四半期でGEO GROUP INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs -6.4%）
アレクサンドリア・リアルエステート・エクイティ（NYSE:ARE）はS&P500に採用されている都市型オフィス不動産投資信託（REIT）で、生命科学、テクノロジー、農業技術分野の共同キャンパスの開発・運営を手がける先駆的企業です。2020年12月31日時点の時価総額は319億米ドル、北米の資産面積は4970万平方フィートです。
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
ARE vs GEO — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $671.0M | $708.4M |
| 純利益 | $398.4M | $31.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 11.8% |
| 純利益率 | 59.4% | 4.5% |
| 売上前年比 | -11.5% | 16.6% |
| 純利益前年比 | 740.6% | 105.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.10 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $671.0M | — | ||
| Q4 25 | $754.4M | $708.4M | ||
| Q3 25 | $751.9M | $682.3M | ||
| Q2 25 | $762.0M | $636.2M | ||
| Q1 25 | $758.2M | $604.6M | ||
| Q4 24 | $788.9M | $607.7M | ||
| Q3 24 | $791.6M | $603.1M | ||
| Q2 24 | $766.7M | $607.2M |
| Q1 26 | $398.4M | — | ||
| Q4 25 | $-1.1B | $31.8M | ||
| Q3 25 | $-232.8M | $173.9M | ||
| Q2 25 | $-107.0M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $-8.9M | $19.6M | ||
| Q4 24 | $-62.2M | $15.5M | ||
| Q3 24 | $167.9M | $26.3M | ||
| Q2 24 | $46.7M | $-32.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 11.8% | ||
| Q3 25 | — | 6.0% | ||
| Q2 25 | — | 11.3% | ||
| Q1 25 | — | 10.1% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 13.7% | ||
| Q2 24 | — | 13.2% |
| Q1 26 | 59.4% | — | ||
| Q4 25 | -143.3% | 4.5% | ||
| Q3 25 | -31.0% | 25.5% | ||
| Q2 25 | -14.0% | 4.6% | ||
| Q1 25 | -1.2% | 3.2% | ||
| Q4 24 | -7.9% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 6.1% | -5.4% |
| Q1 26 | $2.10 | — | ||
| Q4 25 | $-6.35 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $-1.38 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $-0.64 | $0.21 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $0.21 | ||
| Q4 24 | $-0.38 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $0.96 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $-0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $418.7M | $69.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $19.4B | $1.5B |
| 総資産 | $34.2B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $418.7M | — | ||
| Q4 25 | $549.1M | $69.0M | ||
| Q3 25 | $579.5M | $183.9M | ||
| Q2 25 | $520.5M | $67.9M | ||
| Q1 25 | $476.4M | $64.8M | ||
| Q4 24 | $552.1M | $76.9M | ||
| Q3 24 | $562.6M | $70.6M | ||
| Q2 24 | $561.0M | $46.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $12.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $13.6B | — | ||
| Q2 25 | $13.3B | — | ||
| Q1 25 | $13.1B | — | ||
| Q4 24 | $12.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $12.7B | — | ||
| Q2 24 | $12.4B | — |
| Q1 26 | $19.4B | — | ||
| Q4 25 | $15.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $16.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $17.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $17.5B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $17.9B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $18.2B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $18.3B | $1.3B |
| Q1 26 | $34.2B | — | ||
| Q4 25 | $34.1B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $37.4B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $37.6B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $37.6B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $37.5B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $38.5B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $37.8B | $3.6B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.80× | 1.11× | ||
| Q3 25 | 0.82× | — | ||
| Q2 25 | 0.77× | — | ||
| Q1 25 | 0.75× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 0.70× | — | ||
| Q2 24 | 0.68× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $475.0M | $-117.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 76.0% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.19× | -3.69× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-124.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $475.0M | — | ||
| Q4 25 | $312.4M | $-117.3M | ||
| Q3 25 | $433.5M | $79.6M | ||
| Q2 25 | $460.2M | $39.2M | ||
| Q1 25 | $207.9M | $71.2M | ||
| Q4 24 | $274.2M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $477.4M | $109.3M | ||
| Q2 24 | $411.8M | $31.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $-153.6M | ||
| Q3 25 | — | $-14.1M | ||
| Q2 25 | — | $2.4M | ||
| Q1 25 | — | $40.5M | ||
| Q4 24 | — | $-2.3M | ||
| Q3 24 | — | $90.5M | ||
| Q2 24 | — | $6.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -21.7% | ||
| Q3 25 | — | -2.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 6.7% | ||
| Q4 24 | — | -0.4% | ||
| Q3 24 | — | 15.0% | ||
| Q2 24 | — | 1.1% |
| Q1 26 | 76.0% | — | ||
| Q4 25 | — | 5.1% | ||
| Q3 25 | — | 13.7% | ||
| Q2 25 | — | 5.8% | ||
| Q1 25 | — | 5.1% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | — | 3.1% | ||
| Q2 24 | — | 4.0% |
| Q1 26 | 1.19× | — | ||
| Q4 25 | — | -3.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.46× | ||
| Q2 25 | — | 1.35× | ||
| Q1 25 | — | 3.64× | ||
| Q4 24 | — | 1.19× | ||
| Q3 24 | 2.84× | 4.15× | ||
| Q2 24 | 8.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARE
| Same properties | $431.4M | 64% |
| Tenant recoveries | $178.2M | 27% |
| Non-same properties | $43.3M | 6% |
| Other | $18.0M | 3% |
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
