vs
Arm（ARM）とAXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.2B、Armの約1.4倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs 16.7%、差は1.3%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs 17.8%）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs 10.3%）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
ARM vs AXS — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.7B |
| 純利益 | $223.0M | $289.6M |
| 粗利率 | 97.6% | — |
| 営業利益率 | 14.9% | 19.0% |
| 純利益率 | 18.0% | 16.7% |
| 売上前年比 | 26.3% | 17.8% |
| 純利益前年比 | -11.5% | -1.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $3.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | $983.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $844.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $939.0M | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $223.0M | $289.6M | ||
| Q3 25 | $238.0M | $301.9M | ||
| Q2 25 | $130.0M | $223.4M | ||
| Q1 25 | — | $194.1M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $293.6M | ||
| Q3 24 | $107.0M | $180.7M | ||
| Q2 24 | $223.0M | $212.0M | ||
| Q1 24 | — | $395.5M |
| Q4 25 | 97.6% | — | ||
| Q3 25 | 97.4% | — | ||
| Q2 25 | 97.2% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 97.2% | — | ||
| Q3 24 | 96.2% | — | ||
| Q2 24 | 96.5% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 14.9% | 19.0% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 22.1% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 17.2% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 17.4% | ||
| Q1 24 | — | 19.0% |
| Q4 25 | 18.0% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 18.0% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 13.7% | ||
| Q1 25 | — | 12.8% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 23.7% | 14.6% | ||
| Q1 24 | — | 27.8% |
| Q4 25 | $0.21 | $3.63 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $3.74 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $2.72 | ||
| Q1 25 | — | $2.26 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $3.38 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $2.04 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $2.40 | ||
| Q1 24 | — | $4.53 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $820.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $6.4B |
| 総資産 | $10.2B | $34.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $820.3M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $825.9M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $852.1M | ||
| Q1 25 | — | $2.8B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $981.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | $7.8B | $6.4B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $6.4B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $6.2B | ||
| Q1 25 | — | $5.9B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $5.7B | ||
| Q1 24 | — | $5.5B |
| Q4 25 | $10.2B | $34.5B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $34.3B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $34.2B | ||
| Q1 25 | — | $33.2B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $32.5B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $32.7B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $32.1B | ||
| Q1 24 | — | $31.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $630.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 2.18× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $365.0M | $630.4M | ||
| Q3 25 | $567.0M | $673.8M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $-1.7B | ||
| Q1 25 | — | $309.1M | ||
| Q4 24 | $423.0M | $355.5M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $587.0M | ||
| Q2 24 | $-290.0M | $518.1M | ||
| Q1 24 | — | $384.1M |
| Q4 25 | $186.0M | — | ||
| Q3 25 | $429.0M | — | ||
| Q2 25 | $178.0M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $360.0M | — | ||
| Q3 24 | $-47.0M | — | ||
| Q2 24 | $-319.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 15.0% | — | ||
| Q3 25 | 37.8% | — | ||
| Q2 25 | 16.9% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 36.6% | — | ||
| Q3 24 | -5.6% | — | ||
| Q2 24 | -34.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 14.4% | — | ||
| Q3 25 | 12.2% | — | ||
| Q2 25 | 14.6% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 6.4% | — | ||
| Q3 24 | 6.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 1.64× | 2.18× | ||
| Q3 25 | 2.38× | 2.23× | ||
| Q2 25 | 2.55× | -7.41× | ||
| Q1 25 | — | 1.59× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 1.21× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 3.25× | ||
| Q2 24 | -1.30× | 2.44× | ||
| Q1 24 | — | 0.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
