vs
Archrock, Inc.（AROC）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $377.1M、Archrock, Inc.の約1.2倍）。Archrock, Inc.の純利益率が高く（31.0% vs 14.6%、差は16.4%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 15.5%）。Archrock, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$126.7M vs $99.1M）。過去8四半期でArchrock, Inc.の売上複合成長率が高い（18.5% vs 5.6%）
Archrock, Inc. は主に北米の石油・ガス分野向けに天然ガス圧縮サービスと機器ソリューションを提供する大手企業で、コア事業には圧縮システムのレンタル、保守、アフターサポート、販売が含まれ、上流生産、中流輸送、天然ガス加工分野に対応しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
AROC vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $377.1M | $461.6M |
| 純利益 | $116.8M | $67.4M |
| 粗利率 | 53.0% | 44.3% |
| 営業利益率 | 39.4% | 22.3% |
| 純利益率 | 31.0% | 14.6% |
| 売上前年比 | 15.5% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 95.4% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $377.1M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $382.4M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $383.2M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $347.2M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $326.4M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $292.2M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $270.5M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $268.5M | $413.7M |
| Q4 25 | $116.8M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $63.4M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $70.8M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $59.8M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $37.5M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $40.5M | — |
| Q4 25 | 53.0% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 48.5% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 45.4% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 47.4% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 46.3% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 44.4% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 41.5% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 42.1% | 43.1% |
| Q4 25 | 39.4% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 22.5% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 26.5% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 20.0% | 22.8% |
| Q4 25 | 31.0% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 16.6% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 12.7% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 15.1% | — |
| Q4 25 | $0.67 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.40 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.35 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.22 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.26 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $3.3B |
| 総資産 | $4.3B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $4.4M | — | ||
| Q3 24 | $3.7M | — | ||
| Q2 24 | $919.0K | $76.8M | ||
| Q1 24 | $1.2M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $894.5M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $882.1M | $2.8B |
| Q4 25 | $4.3B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $214.5M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.7M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.6% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.3% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.84× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $119.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $214.5M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $164.5M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $127.5M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $115.6M | — | ||
| Q4 24 | $124.3M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $96.9M | — | ||
| Q2 24 | $70.7M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $137.7M | — |
| Q4 25 | $126.7M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $29.5M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $-52.5M | — | ||
| Q4 24 | $26.4M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $26.9M | — | ||
| Q2 24 | $-20.6M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $37.9M | — |
| Q4 25 | 33.6% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 23.9% | ||
| Q1 25 | -15.1% | — | ||
| Q4 24 | 8.1% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 9.2% | — | ||
| Q2 24 | -7.6% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 14.1% | — |
| Q4 25 | 23.3% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 35.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 30.0% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 37.2% | — |
| Q4 25 | 1.84× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.01× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.63× | — | ||
| Q4 24 | 2.08× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 2.58× | — | ||
| Q2 24 | 2.05× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 3.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AROC
| Horsepower Group Three | $112.6M | 30% |
| Horsepower Group Two | $108.5M | 29% |
| Horsepower Group One | $105.9M | 28% |
| Services | $32.9M | 9% |
| Over Counter Parts And Component Sales | $17.0M | 5% |
| Transferred At Point In Time | $1.4M | 0% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
