vs
HCI Group, Inc.（HCI）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $246.2M、HCI Group, Inc.の約1.9倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 14.6%、差は25.1%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 17.0%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $99.1M）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs 5.6%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
HCI vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $461.6M |
| 純利益 | $97.7M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 58.5% | 22.3% |
| 純利益率 | 39.7% | 14.6% |
| 売上前年比 | 52.1% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $413.7M |
| Q4 25 | $97.7M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $47.6M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 58.5% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 46.4% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 22.8% |
| Q4 25 | 39.7% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 23.0% | — |
| Q4 25 | $7.29 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $3.3B |
| 総資産 | $2.5B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $107.6M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $532.5M | — | ||
| Q3 24 | $518.8M | — | ||
| Q2 24 | $445.8M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $1.0B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $821.8M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $758.6M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $522.7M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $453.3M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $455.3M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $447.3M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $395.7M | $2.8B |
| Q4 25 | $2.5B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $162.0M | — | ||
| Q4 24 | $331.8M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $104.1M | — | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $182.0M | — |
| Q4 25 | $440.8M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $160.3M | — | ||
| Q4 24 | $327.8M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $103.2M | — | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $181.0M | — |
| Q4 25 | 179.0% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 74.1% | — | ||
| Q4 24 | 202.5% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 58.9% | — | ||
| Q2 24 | -14.6% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 87.6% | — |
| Q4 25 | 1.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.5% | — |
| Q4 25 | 4.55× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
