vs
Ardmore Shipping Corp（ASC）とStellar Bancorp, Inc.（STEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$108.9M vs $81.2M、Ardmore Shipping Corpの約1.3倍）。Stellar Bancorp, Inc.の純利益率が高く（24.0% vs 15.7%、差は8.3%）。Stellar Bancorp, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.8% vs -15.5%）。過去8四半期でStellar Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（0.2% vs -6.0%）
アードモア・シッピング・コーポレーションは世界的な海運企業で、中型の製品タンカーや化学薬品タンカーからなる艦隊を所有・運営している。石油製品、特殊化学薬品、その他のばら積み液体貨物の海上輸送サービスを、世界各国のエネルギー・化学・貿易企業向けに提供している。
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
ASC vs STEL — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $81.2M | $108.9M |
| 純利益 | $12.8M | $26.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.1% | 29.0% |
| 純利益率 | 15.7% | 24.0% |
| 売上前年比 | -15.5% | 0.8% |
| 純利益前年比 | -47.0% | 3.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $108.9M | ||
| Q3 25 | $81.2M | $105.6M | ||
| Q2 25 | $72.0M | $104.1M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $104.8M | ||
| Q4 24 | — | $108.0M | ||
| Q3 24 | $96.1M | $107.8M | ||
| Q2 24 | $121.3M | $106.8M | ||
| Q1 24 | $106.3M | $108.4M |
| Q4 25 | — | $26.1M | ||
| Q3 25 | $12.8M | $25.7M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $6.3M | $24.7M | ||
| Q4 24 | — | $25.2M | ||
| Q3 24 | $24.1M | $33.9M | ||
| Q2 24 | $62.7M | $29.8M | ||
| Q1 24 | $39.2M | $26.1M |
| Q4 25 | — | 29.0% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 30.5% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 31.7% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 29.6% | ||
| Q4 24 | — | 29.4% | ||
| Q3 24 | 25.4% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 35.1% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 30.4% |
| Q4 25 | — | 24.0% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 25.3% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 23.6% | ||
| Q4 24 | — | 23.3% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 31.4% | ||
| Q2 24 | 51.7% | 27.9% | ||
| Q1 24 | 36.9% | 24.1% |
| Q4 25 | — | $0.52 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $0.50 | ||
| Q2 25 | $0.22 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.46 | ||
| Q4 24 | — | $0.47 | ||
| Q3 24 | $0.55 | $0.63 | ||
| Q2 24 | $1.47 | $0.56 | ||
| Q1 24 | $0.92 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | $116.1M | — |
| 株主資本純資産 | $628.2M | $1.7B |
| 総資産 | $799.8M | $10.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $419.5M | ||
| Q3 25 | — | $728.4M | ||
| Q2 25 | — | $578.1M | ||
| Q1 25 | — | $560.6M | ||
| Q4 24 | — | $911.2M | ||
| Q3 24 | — | $516.2M | ||
| Q2 24 | — | $490.3M | ||
| Q1 24 | — | $399.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $116.1M | — | ||
| Q2 25 | $25.0M | — | ||
| Q1 25 | $20.5M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $22.5M | — | ||
| Q2 24 | $44.2M | — | ||
| Q1 24 | $23.1M | — |
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | $628.2M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $618.3M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $610.7M | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | $627.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $617.7M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $567.9M | $1.5B |
| Q4 25 | — | $10.8B | ||
| Q3 25 | $799.8M | $10.6B | ||
| Q2 25 | $703.8M | $10.5B | ||
| Q1 25 | $690.4M | $10.4B | ||
| Q4 24 | — | $10.9B | ||
| Q3 24 | $722.8M | $10.6B | ||
| Q2 24 | $742.0M | $10.7B | ||
| Q1 24 | $704.1M | $10.7B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.18× | — | ||
| Q2 25 | 0.04× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.04× | — | ||
| Q2 24 | 0.07× | — | ||
| Q1 24 | 0.04× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.9M | $97.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $92.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 85.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $173.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $97.0M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $63.6M | ||
| Q2 25 | $11.2M | $25.8M | ||
| Q1 25 | $26.3M | $-5.7M | ||
| Q4 24 | — | $132.6M | ||
| Q3 24 | $39.9M | $59.5M | ||
| Q2 24 | $48.4M | $38.1M | ||
| Q1 24 | $49.2M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $92.6M | ||
| Q3 25 | — | $62.5M | ||
| Q2 25 | — | $24.5M | ||
| Q1 25 | — | $-6.4M | ||
| Q4 24 | — | $128.0M | ||
| Q3 24 | — | $57.7M | ||
| Q2 24 | — | $37.1M | ||
| Q1 24 | — | $30.5M |
| Q4 25 | — | 85.0% | ||
| Q3 25 | — | 59.2% | ||
| Q2 25 | — | 23.6% | ||
| Q1 25 | — | -6.2% | ||
| Q4 24 | — | 118.5% | ||
| Q3 24 | — | 53.5% | ||
| Q2 24 | — | 34.8% | ||
| Q1 24 | — | 28.2% |
| Q4 25 | — | 4.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 4.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.9% | ||
| Q1 24 | — | 0.5% |
| Q4 25 | — | 3.71× | ||
| Q3 25 | 1.40× | 2.48× | ||
| Q2 25 | 1.17× | 0.98× | ||
| Q1 25 | 4.20× | -0.23× | ||
| Q4 24 | — | 5.26× | ||
| Q3 24 | 1.65× | 1.76× | ||
| Q2 24 | 0.77× | 1.28× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
