vs
AerSale Corp（ASLE）とStellar Bancorp, Inc.（STEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$108.9M vs $90.9M、AerSale Corpの約1.2倍）。Stellar Bancorp, Inc.の純利益率が高く（24.0% vs 5.9%、差は18.1%）。Stellar Bancorp, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.8% vs -4.0%）。Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.6M vs $9.8M）。過去8四半期でStellar Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（0.2% vs 0.2%）
AerSale Corpはアメリカ合衆国フロリダ州ドラールを本拠とする航空分野のグローバルサプライヤーです。旅客・貨物航空会社、政府機関、多国籍航空機メーカー、独立系MRO事業者に対し、中古の民間ジェット旅客機、エンジン、航空用部材を供給するほか、航空工学サービスも提供しており、航空機 fleet リサイクル協会の会員でもあります。
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
ASLE vs STEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $90.9M | $108.9M |
| 純利益 | $5.4M | $26.1M |
| 粗利率 | 34.1% | — |
| 営業利益率 | 7.8% | 29.0% |
| 純利益率 | 5.9% | 24.0% |
| 売上前年比 | -4.0% | 0.8% |
| 純利益前年比 | 99.7% | 3.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.10 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $90.9M | $108.9M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $105.6M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $104.1M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $104.8M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $108.0M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $107.8M | ||
| Q2 24 | $77.1M | $106.8M | ||
| Q1 24 | $90.5M | $108.4M |
| Q4 25 | $5.4M | $26.1M | ||
| Q3 25 | $-120.0K | $25.7M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $-5.3M | $24.7M | ||
| Q4 24 | $2.7M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $509.0K | $33.9M | ||
| Q2 24 | $-3.6M | $29.8M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $26.1M |
| Q4 25 | 34.1% | — | ||
| Q3 25 | 30.2% | — | ||
| Q2 25 | 32.9% | — | ||
| Q1 25 | 27.3% | — | ||
| Q4 24 | 31.4% | — | ||
| Q3 24 | 28.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.2% | — | ||
| Q1 24 | 31.8% | — |
| Q4 25 | 7.8% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 30.5% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 31.7% | ||
| Q1 25 | -10.1% | 29.6% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 29.4% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 39.6% | ||
| Q2 24 | -2.4% | 35.1% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 30.4% |
| Q4 25 | 5.9% | 24.0% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 25.3% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 23.6% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 23.3% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 31.4% | ||
| Q2 24 | -4.7% | 27.9% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 24.1% |
| Q4 25 | $0.10 | $0.52 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $0.50 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.05 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $0.01 | $0.63 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $0.56 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.4M | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.3M | — |
| 株主資本純資産 | $424.4M | $1.7B |
| 総資産 | $640.5M | $10.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.00× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.4M | $419.5M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $728.4M | ||
| Q2 25 | $5.7M | $578.1M | ||
| Q1 25 | $4.7M | $560.6M | ||
| Q4 24 | $4.7M | $911.2M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $516.2M | ||
| Q2 24 | $4.3M | $490.3M | ||
| Q1 24 | $2.6M | $399.7M |
| Q4 25 | $1.3M | — | ||
| Q3 25 | $1.5M | — | ||
| Q2 25 | $907.0K | — | ||
| Q1 25 | $1.1M | — | ||
| Q4 24 | $1.2M | — | ||
| Q3 24 | $376.0K | — | ||
| Q2 24 | $522.0K | — | ||
| Q1 24 | $3.5M | — |
| Q4 25 | $424.4M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $417.1M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $415.9M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $406.5M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $455.6M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $451.5M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $449.8M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $452.0M | $1.5B |
| Q4 25 | $640.5M | $10.8B | ||
| Q3 25 | $646.3M | $10.6B | ||
| Q2 25 | $646.7M | $10.5B | ||
| Q1 25 | $646.1M | $10.4B | ||
| Q4 24 | $604.7M | $10.9B | ||
| Q3 24 | $601.5M | $10.6B | ||
| Q2 24 | $598.7M | $10.7B | ||
| Q1 24 | $571.7M | $10.7B |
| Q4 25 | 0.00× | — | ||
| Q3 25 | 0.00× | — | ||
| Q2 25 | 0.00× | — | ||
| Q1 25 | 0.00× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.00× | — | ||
| Q2 24 | 0.00× | — | ||
| Q1 24 | 0.01× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $11.4M | $97.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.8M | $92.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.8% | 85.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.11× | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-29.1M | $173.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.4M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $-8.9M | $63.6M | ||
| Q2 25 | $19.8M | $25.8M | ||
| Q1 25 | $-45.2M | $-5.7M | ||
| Q4 24 | $37.5M | $132.6M | ||
| Q3 24 | $10.4M | $59.5M | ||
| Q2 24 | $-15.3M | $38.1M | ||
| Q1 24 | $-21.5M | $31.1M |
| Q4 25 | $9.8M | $92.6M | ||
| Q3 25 | $-9.8M | $62.5M | ||
| Q2 25 | $18.6M | $24.5M | ||
| Q1 25 | $-47.6M | $-6.4M | ||
| Q4 24 | $32.3M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $8.9M | $57.7M | ||
| Q2 24 | $-18.9M | $37.1M | ||
| Q1 24 | $-25.0M | $30.5M |
| Q4 25 | 10.8% | 85.0% | ||
| Q3 25 | -13.8% | 59.2% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 23.6% | ||
| Q1 25 | -72.4% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 34.0% | 118.5% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 53.5% | ||
| Q2 24 | -24.6% | 34.8% | ||
| Q1 24 | -27.7% | 28.2% |
| Q4 25 | 1.7% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 0.5% |
| Q4 25 | 2.11× | 3.71× | ||
| Q3 25 | — | 2.48× | ||
| Q2 25 | 2.31× | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | -0.23× | ||
| Q4 24 | 13.89× | 5.26× | ||
| Q3 24 | 20.52× | 1.76× | ||
| Q2 24 | — | 1.28× | ||
| Q1 24 | -3.42× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASLE
| Products | $57.8M | 64% |
| Maintenance | $23.2M | 26% |
| Leasing Arrangements | $9.9M | 11% |
STEL
セグメントデータなし
