vs
ASTEC INDUSTRIES INC（ASTE）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ASTEC INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$400.6M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.1倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 3.0%、差は21.9%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 11.6%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 13.8%）
ASTECは香港に本社を置く国際的な電子企業で、主に電源装置と電力変換ハードウェアを製造しています。コンピュータシステム用電源の世界的な主要サプライヤーの一つで、一時期は世界最大の電源メーカーでした。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ASTE vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
ASTE
1.1倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+73.7%の差
11.6%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が21.9%高い
3.0%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
13.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $400.6M | $375.3M |
| 純利益 | $12.0M | $93.6M |
| 粗利率 | 27.3% | 64.6% |
| 営業利益率 | 5.7% | 56.2% |
| 純利益率 | 3.0% | 24.9% |
| 売上前年比 | 11.6% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -43.1% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASTERGLD
| Q4 25 | $400.6M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $350.1M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $330.3M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $329.4M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $359.0M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $291.4M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $345.5M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $309.2M | $148.9M |
純利益ASTERGLD
| Q4 25 | $12.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-4.2M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $14.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $21.1M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-6.2M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-14.0M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $3.4M | $47.2M |
粗利率ASTERGLD
| Q4 25 | 27.3% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 24.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 28.1% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 22.9% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 23.5% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 24.9% | 58.4% |
営業利益率ASTERGLD
| Q4 25 | 5.7% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -2.5% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -3.1% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 50.7% |
純利益率ASTERGLD
| Q4 25 | 3.0% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -1.2% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 5.9% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -2.1% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -4.1% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 31.7% |
EPS（希薄化後）ASTERGLD
| Q4 25 | $0.52 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.18 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.62 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.92 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.61 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.1M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $681.7M | $7.2B |
| 総資産 | $1.4B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASTERGLD
| Q4 25 | $74.1M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $71.8M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $91.6M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $95.4M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $93.8M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $58.9M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $68.4M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $63.8M | $137.9M |
総負債ASTERGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ASTERGLD
| Q4 25 | $681.7M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $668.9M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $674.9M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $653.2M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $637.8M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $631.4M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $633.3M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $650.3M | $2.9B |
総資産ASTERGLD
| Q4 25 | $1.4B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.3B |
負債/資本比率ASTERGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $36.1M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.01× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $20.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASTERGLD
| Q4 25 | $36.1M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $-8.1M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $12.9M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $36.6M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $22.5M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $10.9M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-47.0M | $138.3M |
フリーキャッシュフローASTERGLD
| Q4 25 | $7.4M | — | ||
| Q3 25 | $-12.3M | — | ||
| Q2 25 | $9.0M | — | ||
| Q1 25 | $16.6M | — | ||
| Q4 24 | $32.1M | — | ||
| Q3 24 | $19.9M | — | ||
| Q2 24 | $3.3M | — | ||
| Q1 24 | $-52.8M | — |
FCFマージンASTERGLD
| Q4 25 | 1.8% | — | ||
| Q3 25 | -3.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.7% | — | ||
| Q1 25 | 5.0% | — | ||
| Q4 24 | 8.9% | — | ||
| Q3 24 | 6.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.0% | — | ||
| Q1 24 | -17.1% | — |
設備投資強度ASTERGLD
| Q4 25 | 7.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.9% | — |
キャッシュ転換率ASTERGLD
| Q4 25 | 3.01× | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.77× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.43× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.73× | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | -13.82× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTE
| Infrastructure Group | $208.7M | 52% |
| Material Solutions | $105.3M | 26% |
| Parts And Component Sales | $58.3M | 15% |
| Other | $15.3M | 4% |
| Service And Equipment Installation Revenue | $6.9M | 2% |
| Cargo And Freight | $6.1M | 2% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
