vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とMatador Resources Co（MTDR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.2倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs 0.7%、差は23.1%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -17.2%）。Matador Resources Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.1M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 1.5%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
ASTH vs MTDR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $809.5M |
| 純利益 | $6.6M | $192.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 30.0% |
| 純利益率 | 0.7% | 23.8% |
| 売上前年比 | 42.9% | -17.2% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -10.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $809.5M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $915.1M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $925.7M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $978.3M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $860.1M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $855.2M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $785.3M |
| Q4 25 | $6.6M | $192.5M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $176.4M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $150.2M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $240.1M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $214.5M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $248.3M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $228.8M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $193.7M |
| Q4 25 | 1.9% | 30.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 31.2% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 36.8% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 45.6% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 42.5% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 40.6% |
| Q4 25 | 0.7% | 23.8% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 23.9% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 21.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 28.9% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 26.8% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 24.7% |
| Q4 25 | $0.12 | $1.54 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.42 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.21 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.92 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.71 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.99 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.83 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $15.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $5.7B |
| 総資産 | $2.2B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $15.3M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $20.1M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $10.5M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $14.5M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $23.0M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $23.3M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $15.2M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $23.2M |
| Q4 25 | — | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $3.3B | ||
| Q1 25 | — | $3.2B | ||
| Q4 24 | — | $3.3B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $779.3M | $5.7B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $5.5B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $5.4B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $5.3B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $5.1B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $4.9B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $4.6B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $4.4B |
| Q4 25 | $2.2B | $11.7B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $11.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $11.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $8.2B |
| Q4 25 | — | 0.60× | ||
| Q3 25 | — | 0.58× | ||
| Q2 25 | — | 0.61× | ||
| Q1 25 | — | 0.60× | ||
| Q4 24 | — | 0.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $474.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $8.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 1.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 57.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 2.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $269.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $474.4M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $721.7M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $501.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $727.9M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $575.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $610.4M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $592.9M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $468.6M |
| Q4 25 | $-6.0M | $8.1M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $9.6M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $173.6M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $-1.6B | ||
| Q2 24 | $20.4M | $69.0M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-170.0M |
| Q4 25 | -0.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 17.3% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -186.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -21.6% |
| Q4 25 | 0.3% | 57.6% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 70.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 53.1% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 55.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 54.2% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 257.4% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 61.3% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 81.3% |
| Q4 25 | -0.44× | 2.46× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 4.09× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 3.03× | ||
| Q4 24 | — | 2.68× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 2.46× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 2.59× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
