vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とWestern Midstream Partners, LP（WES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Western Midstream Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.1倍）。Western Midstream Partners, LPの純利益率が高く（18.5% vs 0.7%、差は17.8%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 11.0%）。Western Midstream Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$335.4M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 7.8%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
Sunoco LPは米国デラウェア州に設立されたマスターリミテッドパートナーシップで、本社をテキサス州ダラスに置き、創業の歴史は1886年にまで遡る。元々は垂直統合型エネルギー企業だったが、現在は燃料流通事業とエネルギーインフラ運営を主力とし、かつて展開していた石油ガス探鉱生産、精製、化学品製造、燃料小売などの事業は全て売却している。
ASTH vs WES — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.0B |
| 純利益 | $6.6M | $190.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 29.7% |
| 純利益率 | 0.7% | 18.5% |
| 売上前年比 | 42.9% | 11.0% |
| 純利益前年比 | 184.4% | -42.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $952.3M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $942.1M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $916.9M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $928.4M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $883.1M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $905.4M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $887.3M |
| Q4 25 | $6.6M | $190.7M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $339.6M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $341.7M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $309.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $333.6M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $288.5M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $378.6M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $572.8M |
| Q4 25 | 1.9% | 29.7% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 46.4% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 47.2% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 44.7% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 44.8% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 51.9% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 76.6% |
| Q4 25 | 0.7% | 18.5% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 36.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 33.7% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 35.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 32.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 41.8% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 64.6% |
| Q4 25 | $0.12 | — | ||
| Q3 25 | $0.01 | — | ||
| Q2 25 | $0.19 | — | ||
| Q1 25 | $0.14 | — | ||
| Q4 24 | $-0.14 | — | ||
| Q3 24 | $0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.40 | — | ||
| Q1 24 | $0.31 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $819.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $8.2B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | — |
| 総資産 | $2.2B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $819.5M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $177.3M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $129.7M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $448.4M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $350.3M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $327.7M | $344.1M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $295.2M |
| Q4 25 | — | $8.2B | ||
| Q3 25 | — | $6.9B | ||
| Q2 25 | — | $6.9B | ||
| Q1 25 | — | $6.9B | ||
| Q4 24 | — | $6.9B | ||
| Q3 24 | — | $6.9B | ||
| Q2 24 | — | $7.1B | ||
| Q1 24 | — | $7.3B |
| Q4 25 | $779.3M | — | ||
| Q3 25 | $775.5M | — | ||
| Q2 25 | $765.5M | — | ||
| Q1 25 | $745.4M | — | ||
| Q4 24 | $712.7M | — | ||
| Q3 24 | $704.6M | — | ||
| Q2 24 | $678.9M | — | ||
| Q1 24 | $653.5M | — |
| Q4 25 | $2.2B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $12.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $12.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $12.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $557.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $335.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 32.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 21.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 2.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $557.6M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $570.2M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $564.0M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $530.8M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $554.4M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $631.4M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $399.7M |
| Q4 25 | $-6.0M | $335.4M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $385.5M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $385.4M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $388.4M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $315.7M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $361.9M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $419.6M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $205.9M |
| Q4 25 | -0.6% | 32.6% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 40.5% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 42.4% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 34.0% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 41.0% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 46.3% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 23.2% |
| Q4 25 | 0.3% | 21.6% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 19.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 21.5% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 23.4% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 21.8% |
| Q4 25 | -0.44× | 2.92× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.68× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.65× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.72× | ||
| Q4 24 | — | 1.66× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.91× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.67× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
WES
セグメントデータなし
