vs
アプターグループ（ATR）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $962.7M、アプターグループの約1.5倍）。アプターグループの純利益率が高く（7.7% vs -3.1%、差は10.9%）。アプターグループの前年同期比売上増加率が高い（13.5% vs -11.9%）。アプターグループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$96.9M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 2.6%）
アプターグループ（AptarGroup, Inc.）は米国に本社を置くグローバルな製造企業で、消費者向け分注包装製品と薬物送達デバイスの研究開発・生産を主力事業とし、世界18カ国に生産拠点を展開しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
ATR vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.5倍大きい
$962.7M
売上成長率が高い
ATR
+25.4%の差
-11.9%
純利益率が高い
ATR
純利益率が10.9%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
ATR
FCF $105.9M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
2.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.7M | $1.5B |
| 純利益 | $74.3M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.0% | -2.9% |
| 純利益率 | 7.7% | -3.1% |
| 売上前年比 | 13.5% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -26.4% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.13 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATRRXO
| Q4 25 | $962.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $961.1M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $966.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $887.3M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $848.1M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $909.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $910.1M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $915.4M | $913.0M |
純利益ATRRXO
| Q4 25 | $74.3M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $127.9M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $111.7M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $78.8M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $100.9M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $100.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $90.5M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $83.1M | $-15.0M |
営業利益率ATRRXO
| Q4 25 | 11.0% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 14.2% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 14.9% | — | ||
| Q1 25 | 12.8% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 14.2% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 15.2% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 13.8% | — | ||
| Q1 24 | 12.2% | -1.3% |
純利益率ATRRXO
| Q4 25 | 7.7% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 13.3% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 11.6% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 8.9% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 11.9% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 9.1% | -1.6% |
EPS（希薄化後）ATRRXO
| Q4 25 | $1.13 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $1.92 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.48 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.23 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $409.5M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $1.5B |
| 総資産 | $5.3B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATRRXO
| Q4 25 | $409.5M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $264.8M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $169.8M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $136.8M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $226.2M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $327.9M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $223.9M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $201.1M | $7.0M |
総負債ATRRXO
| Q4 25 | $1.1B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $546.0M | $387.0M | ||
| Q2 25 | $535.1M | $387.0M | ||
| Q1 25 | $561.2M | $387.0M | ||
| Q4 24 | $688.1M | $351.0M | ||
| Q3 24 | $822.7M | $352.0M | ||
| Q2 24 | $681.5M | $370.0M | ||
| Q1 24 | $680.4M | $351.0M |
株主資本ATRRXO
| Q4 25 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $582.0M |
総資産ATRRXO
| Q4 25 | $5.3B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $1.8B |
負債/資本比率ATRRXO
| Q4 25 | 0.43× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.20× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.20× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.22× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.28× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.32× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.28× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.29× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.7M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.9M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.1% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.0% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.47× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $299.6M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATRRXO
| Q4 25 | $183.7M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $177.6M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $126.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $82.7M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $178.2M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $229.3M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $143.6M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $92.3M | $7.0M |
フリーキャッシュフローATRRXO
| Q4 25 | $96.9M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $114.3M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $62.5M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $25.9M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $112.2M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $162.7M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $75.4M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $16.7M | $-4.0M |
FCFマージンATRRXO
| Q4 25 | 10.1% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.9% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 13.2% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 17.9% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 8.3% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 1.8% | -0.4% |
設備投資強度ATRRXO
| Q4 25 | 9.0% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 6.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 1.2% |
キャッシュ転換率ATRRXO
| Q4 25 | 2.47× | — | ||
| Q3 25 | 1.39× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.05× | — | ||
| Q4 24 | 1.77× | — | ||
| Q3 24 | 2.29× | — | ||
| Q2 24 | 1.59× | — | ||
| Q1 24 | 1.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATR
| Pharma Segment | $833.1M | 87% |
| Other | $129.6M | 13% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
