vs
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.（AVAH）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$621.9M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.7倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 2.3%、差は22.7%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 22.2%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 14.0%）
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.は米国の代表的な在宅・地域密着型医療サービス事業者で、小児在宅看護、成人向け介護、ホスピス、輸液療法などを提供しています。全米に広がる地域ケアセンター網を通じ、公的・民間保険加入者を中心にサービスを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
AVAH vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $621.9M | $375.3M |
| 純利益 | $14.1M | $93.6M |
| 粗利率 | 32.6% | 64.6% |
| 営業利益率 | 8.6% | 56.2% |
| 純利益率 | 2.3% | 24.9% |
| 売上前年比 | 22.2% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 132.8% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $375.3M | ||
| Q3 25 | $621.9M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $589.6M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $559.2M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $519.9M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $509.0M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $505.0M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $490.7M | $148.9M |
| Q4 25 | — | $93.6M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $27.0M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $5.2M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $29.2M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-11.2M | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | 32.6% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 35.8% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 32.8% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 33.0% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 31.3% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 29.7% | 58.4% |
| Q4 25 | — | 56.2% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 50.7% |
| Q4 25 | — | 24.9% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -8.4% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -2.3% | 31.7% |
| Q4 25 | — | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-0.22 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-0.06 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $145.9M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $9.2M | $7.2B |
| 総資産 | $1.8B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 141.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | $145.9M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $84.3M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $78.5M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $47.7M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $42.6M | $137.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $0 | ||
| Q2 24 | $1.3B | $50.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | — | $7.2B | ||
| Q3 25 | $9.2M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $-12.0M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $-100.1M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $-123.6M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $-156.4M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $-119.0M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $-136.3M | $2.9B |
| Q4 25 | — | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 141.83× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.2M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $241.7M | ||
| Q3 25 | $33.2M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $51.6M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $13.4M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $1.8M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-12.0M | $138.3M |
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | 2.36× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.91× | 1.15× | ||
| Q1 25 | -1.66× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAH
| Private Duty Services | $514.4M | 83% |
| Home Health And Hospice | $62.4M | 10% |
| Medical Solutions | $45.1M | 7% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
