vs
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.（AVAH）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$621.9M vs $492.9M、STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の約1.3倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 2.3%、差は17.4%）。Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（22.2% vs 8.5%）。過去8四半期でAveanna Healthcare Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（14.0% vs -2.9%）
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.は米国の代表的な在宅・地域密着型医療サービス事業者で、小児在宅看護、成人向け介護、ホスピス、輸液療法などを提供しています。全米に広がる地域ケアセンター網を通じ、公的・民間保険加入者を中心にサービスを提供しています。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
AVAH vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $621.9M | $492.9M |
| 純利益 | $14.1M | $96.9M |
| 粗利率 | 32.6% | — |
| 営業利益率 | 8.6% | 26.6% |
| 純利益率 | 2.3% | 19.7% |
| 売上前年比 | 22.2% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 132.8% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $492.9M | ||
| Q3 25 | $621.9M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $589.6M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $559.2M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $519.9M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $509.0M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $505.0M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $490.7M | $523.1M |
| Q4 25 | — | $96.9M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $27.0M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $5.2M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $29.2M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $-11.2M | $154.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 32.6% | — | ||
| Q2 25 | 35.8% | — | ||
| Q1 25 | 32.8% | — | ||
| Q4 24 | 33.0% | — | ||
| Q3 24 | 31.4% | — | ||
| Q2 24 | 31.3% | — | ||
| Q1 24 | 29.7% | — |
| Q4 25 | — | 26.6% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 30.8% |
| Q4 25 | — | 19.7% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 11.4% | ||
| Q3 24 | -8.4% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 15.9% | ||
| Q1 24 | -2.3% | 29.5% |
| Q4 25 | — | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $-0.22 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $-0.06 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $145.9M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $9.2M | $6.8B |
| 総資産 | $1.8B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 141.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $499.5M | ||
| Q3 25 | $145.9M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $84.3M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $78.5M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $47.7M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $42.6M | $327.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | — | $6.8B | ||
| Q3 25 | $9.2M | $6.9B | ||
| Q2 25 | $-12.0M | $6.4B | ||
| Q1 25 | $-100.1M | $6.4B | ||
| Q4 24 | $-123.6M | $6.4B | ||
| Q3 24 | $-156.4M | $6.5B | ||
| Q2 24 | $-119.0M | $6.2B | ||
| Q1 24 | $-136.3M | $6.3B |
| Q4 25 | — | $63.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $66.2B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 141.83× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.2M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $488.8M | ||
| Q3 25 | $33.2M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $51.6M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $13.4M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $1.8M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $-12.0M | $55.9M |
| Q4 25 | — | 5.04× | ||
| Q3 25 | 2.36× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 1.91× | -0.67× | ||
| Q1 25 | -1.66× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 5.72× | ||
| Q3 24 | — | 3.18× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 0.68× | ||
| Q1 24 | — | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAH
| Private Duty Services | $514.4M | 83% |
| Home Health And Hospice | $62.4M | 10% |
| Medical Solutions | $45.1M | 7% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
