vs
AvalonBay Communities（AVB）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スティーフェルの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $767.9M、AvalonBay Communitiesの約1.5倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 23.5%、差は9017.1%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs 3.7%）。AvalonBay Communitiesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.4B vs $369.0M）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（21.1% vs 3.8%）
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
AVB vs SF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $767.9M | $1.1B |
| 純利益 | $166.0M | $264.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 64.2% | 27.3% |
| 純利益率 | 9040.6% | 23.5% |
| 売上前年比 | 3.7% | 23.0% |
| 純利益前年比 | -41.2% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $767.9M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $766.8M | $962.6M | ||
| Q2 25 | $760.2M | $838.9M | ||
| Q1 25 | $745.9M | $842.5M | ||
| Q4 24 | $740.5M | $916.0M | ||
| Q3 24 | $734.3M | $810.9M | ||
| Q2 24 | $726.0M | $798.9M | ||
| Q1 24 | $712.9M | $768.1M |
| Q4 25 | $166.0M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $381.3M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $268.7M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $236.6M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $282.1M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $372.5M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $253.9M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $163.6M |
| Q4 25 | 64.2% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 65.7% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 67.6% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 68.5% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 63.1% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 65.4% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 66.6% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 67.2% | 28.5% |
| Q4 25 | 9040.6% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 49.7% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 35.3% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 31.7% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 38.1% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 50.7% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 35.0% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 24.3% | 21.3% |
| Q4 25 | $1.18 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $2.68 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $1.88 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $1.66 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $1.99 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $2.61 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $187.2M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $9.3B | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $11.6B | $6.0B |
| 総資産 | $22.2B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.2M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $123.3M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $102.8M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $53.3M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $108.6M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $552.4M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $545.8M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $287.9M | $3.4B |
| Q4 25 | $9.3B | $617.4M | ||
| Q3 25 | $8.7B | $617.2M | ||
| Q2 25 | $8.7B | $617.0M | ||
| Q1 25 | $8.3B | $616.8M | ||
| Q4 24 | $8.1B | $616.6M | ||
| Q3 24 | $8.4B | $616.4M | ||
| Q2 24 | $8.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $8.0B | $1.1B |
| Q4 25 | $11.6B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $11.9B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $11.9B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $11.7B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $11.7B | $5.3B |
| Q4 25 | $22.2B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $21.9B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $21.8B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $21.2B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $21.0B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $21.3B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $21.0B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $20.6B | $38.3B |
| Q4 25 | 0.80× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 0.11× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.70× | 0.11× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 0.70× | 0.11× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 0.21× | ||
| Q1 24 | 0.68× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.7B | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.4B | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 183.5% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 34.1% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.07× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $382.4M | ||
| Q3 25 | $477.0M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $377.8M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $415.9M | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $694.6M | ||
| Q3 24 | $486.2M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $380.0M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $412.9M | $-609.7M |
| Q4 25 | $1.4B | $369.0M | ||
| Q3 25 | $402.2M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $317.1M | $592.7M | ||
| Q1 25 | $367.5M | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $677.2M | ||
| Q3 24 | $434.2M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $333.0M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $375.4M | $-619.4M |
| Q4 25 | 183.5% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 52.5% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 41.7% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 49.3% | -27.0% | ||
| Q4 24 | 191.0% | 73.9% | ||
| Q3 24 | 59.1% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 21.7% | ||
| Q1 24 | 52.7% | -80.6% |
| Q4 25 | 34.1% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 6.5% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 7.1% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 1.3% |
| Q4 25 | 10.07× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 1.76× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 5.70× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 1.31× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.50× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 2.38× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
