vs
Avantor, Inc.（AVTR）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.7B、Avantor, Inc.の約1.3倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 3.1%、差は17.9%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -1.4%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $117.2M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs -0.5%）
アバンター社は米国ペンシルベニア州ラドノーに本社を置くバイオテクノロジー・化学・医薬品企業です。1904年にJ.T.ベイカーとして創業し2010年に現社名に変更、2019年にNY証券取引所に上場し、証券コードは「AVTR」で、世界中のライフサイエンス分野の顧客に製品を提供しています。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
AVTR vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.1B |
| 純利益 | $52.4M | $449.2M |
| 粗利率 | 31.5% | 55.5% |
| 営業利益率 | 7.6% | 25.5% |
| 純利益率 | 3.1% | 21.1% |
| 売上前年比 | -1.4% | 17.6% |
| 純利益前年比 | -89.5% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.08 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.9B |
| Q4 25 | $52.4M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $-711.8M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $64.7M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $64.5M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $500.4M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $57.8M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $92.9M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $60.4M | $442.0M |
| Q4 25 | 31.5% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 32.4% | 55.7% | ||
| Q2 25 | 32.9% | 55.7% | ||
| Q1 25 | 33.8% | 56.5% | ||
| Q4 24 | 33.4% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 32.9% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 34.1% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 34.0% | 54.1% |
| Q4 25 | 7.6% | 25.5% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 37.8% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 10.3% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 8.7% | 28.5% |
| Q4 25 | 3.1% | 21.1% | ||
| Q3 25 | -43.8% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 29.7% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 23.3% |
| Q4 25 | $0.08 | — | ||
| Q3 25 | $-1.04 | — | ||
| Q2 25 | $0.09 | — | ||
| Q1 25 | $0.09 | — | ||
| Q4 24 | $0.73 | — | ||
| Q3 24 | $0.08 | — | ||
| Q2 24 | $0.14 | — | ||
| Q1 24 | $0.09 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $365.4M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $3.9B | — |
| 株主資本純資産 | $5.6B | $8.3B |
| 総資産 | $11.8B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.71× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $365.4M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $251.9M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $449.4M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $315.7M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $261.9M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $285.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $272.6M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $234.9M | $3.6B |
| Q4 25 | $3.9B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.1B | $199.1M | ||
| Q4 24 | $4.1B | $374.0M | ||
| Q3 24 | $4.9B | $748.8M | ||
| Q2 24 | $5.1B | $748.7M | ||
| Q1 24 | $5.3B | — |
| Q4 25 | $5.6B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $8.6B |
| Q4 25 | $11.8B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $11.7B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $12.8B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $12.3B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $12.1B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $12.8B | $10.1B |
| Q4 25 | 0.71× | — | ||
| Q3 25 | 0.69× | — | ||
| Q2 25 | 0.67× | — | ||
| Q1 25 | 0.67× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 0.89× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 0.13× | ||
| Q1 24 | 1.00× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $152.7M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $117.2M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.0% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.91× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $495.0M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $152.7M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $207.4M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $154.4M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $109.3M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $173.3M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $244.8M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $281.1M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $141.6M | $412.1M |
| Q4 25 | $117.2M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $124.8M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $81.3M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $145.8M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $204.0M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $235.3M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $106.9M | $346.1M |
| Q4 25 | 7.0% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 13.8% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 6.4% | 18.2% |
| Q4 25 | 2.1% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 3.5% |
| Q4 25 | 2.91× | 0.84× | ||
| Q3 25 | — | 1.42× | ||
| Q2 25 | 2.39× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 1.69× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 0.35× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 4.24× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 3.03× | 1.03× | ||
| Q1 24 | 2.34× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVTR
| Laboratory Solutions Segment | $1.1B | 67% |
| Bioscience Production Segment | $547.5M | 33% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
