vs
アベリー・デニソン（AVY）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アベリー・デニソンの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約2.0倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 7.3%、差は21.7%）。アベリー・デニソンの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs -9.8%）。過去8四半期でアベリー・デニソンの売上複合成長率が高い（1.4% vs -3.0%）
アベリー・デニソンは米国オハイオ州メンターに本社を置くフォーチュン500入りの多国籍企業で、感圧接着素材、アパレル用ブランドラベル・タグ、RFIDインレイ、特殊医療製品の製造・販売を世界的に展開しています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
AVY vs PR — 直接比較
売上が大きい
AVY
2.0倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
AVY
+16.8%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が21.7%高い
7.3%
2年売上CAGRが高い
AVY
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.3B | $1.2B |
| 純利益 | $168.1M | $339.5M |
| 粗利率 | 28.9% | — |
| 営業利益率 | 10.7% | 23.1% |
| 純利益率 | 7.3% | 29.0% |
| 売上前年比 | 7.0% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 1.1% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVYPR
| Q1 26 | $2.3B | — | ||
| Q4 25 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.2B |
純利益AVYPR
| Q1 26 | $168.1M | — | ||
| Q4 25 | $166.4M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $166.3M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $189.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $166.3M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $174.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $181.7M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $176.8M | $235.1M |
粗利率AVYPR
| Q1 26 | 28.9% | — | ||
| Q4 25 | 28.7% | — | ||
| Q3 25 | 28.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.8% | — | ||
| Q1 25 | 28.9% | — | ||
| Q4 24 | 27.9% | — | ||
| Q3 24 | 28.7% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — |
営業利益率AVYPR
| Q1 26 | 10.7% | — | ||
| Q4 25 | 9.1% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 11.5% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 10.6% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 11.0% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 36.5% |
純利益率AVYPR
| Q1 26 | 7.3% | — | ||
| Q4 25 | 7.3% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 7.7% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 7.9% | 18.9% |
EPS（希薄化後）AVYPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.16 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $2.13 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $2.41 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $2.09 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $2.17 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $2.25 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $2.18 | $0.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $255.1M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $10.3B |
| 総資産 | $9.0B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.38× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVYPR
| Q1 26 | $255.1M | — | ||
| Q4 25 | $202.8M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $536.3M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $215.9M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $195.9M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $329.1M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $212.7M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $208.8M | $47.8M |
総負債AVYPR
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.2B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.9B |
株主資本AVYPR
| Q1 26 | $2.3B | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $8.3B |
総資産AVYPR
| Q1 26 | $9.0B | — | ||
| Q4 25 | $8.8B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $8.6B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $8.4B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $8.5B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $15.4B |
負債/資本比率AVYPR
| Q1 26 | 1.38× | — | ||
| Q4 25 | 1.43× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 1.45× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 1.19× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 1.19× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 1.11× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.85× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.89× | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $104.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $869.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVYPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $376.8M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $312.1M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $208.8M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-16.3M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $351.2M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $270.1M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $197.7M | $938.4M |
フリーキャッシュフローAVYPR
| Q1 26 | $104.4M | — | ||
| Q4 25 | $309.7M | — | ||
| Q3 25 | $276.2M | — | ||
| Q2 25 | $178.8M | — | ||
| Q1 25 | $-52.3M | — | ||
| Q4 24 | $281.7M | — | ||
| Q3 24 | $227.1M | — | ||
| Q2 24 | $150.2M | — |
FCFマージンAVYPR
| Q1 26 | 4.5% | — | ||
| Q4 25 | 13.6% | — | ||
| Q3 25 | 12.5% | — | ||
| Q2 25 | 8.1% | — | ||
| Q1 25 | -2.4% | — | ||
| Q4 24 | 12.9% | — | ||
| Q3 24 | 10.4% | — | ||
| Q2 24 | 6.7% | — |
設備投資強度AVYPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | 1.7% | — | ||
| Q4 24 | 3.2% | — | ||
| Q3 24 | 2.0% | — | ||
| Q2 24 | 2.1% | — |
キャッシュ転換率AVYPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.26× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.88× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.10× | 5.01× | ||
| Q1 25 | -0.10× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.12× | 3.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVY
| Materials Group | $1.6B | 72% |
| Solutions Group | $649.2M | 28% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
