vs
マトソン（MATX）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $851.9M、マトソンの約1.4倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 16.8%、差は12.2%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -9.8%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -3.0%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
MATX vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.4倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
MATX
+5.5%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が12.2%高い
16.8%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.2B |
| 純利益 | $143.1M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 23.1% |
| 純利益率 | 16.8% | 29.0% |
| 売上前年比 | -4.3% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXPR
| Q4 25 | $851.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $722.1M | $1.2B |
純利益MATXPR
| Q4 25 | $143.1M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $146.6M |
営業利益率MATXPR
| Q4 25 | 16.9% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 37.7% |
純利益率MATXPR
| Q4 25 | 16.8% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 11.8% |
EPS（希薄化後）MATXPR
| Q4 25 | $4.47 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $10.3B |
| 総資産 | $4.6B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXPR
| Q4 25 | $141.9M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $12.7M |
総負債MATXPR
| Q4 25 | $361.2M | $3.5B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $4.0B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $4.0B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $4.2B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $4.2B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $3.9B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $3.9B |
株主資本MATXPR
| Q4 25 | $2.8B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $7.0B |
総資産MATXPR
| Q4 25 | $4.6B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $15.1B |
負債/資本比率MATXPR
| Q4 25 | 0.13× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXPR
| Q4 25 | $176.9M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $89.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $647.6M |
フリーキャッシュフローMATXPR
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — | ||
| Q1 24 | $-18.7M | — |
FCFマージンMATXPR
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — | ||
| Q1 24 | -2.6% | — |
設備投資強度MATXPR
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
キャッシュ転換率MATXPR
| Q4 25 | 1.24× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
