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アームストロング・ワールド・インダストリーズ（AWI）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アームストロング・ワールド・インダストリーズの直近四半期売上が大きい（$388.3M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.0倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 16.9%、差は8.1%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 5.6%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 9.1%）
アームストロング・ワールド・インダストリーズは壁や天井向け建築材料の設計・製造を手がける国際企業で、本社は米国ペンシルベニア州ランカスターに所在する。2014年時点の従業員数は3100人、世界に17の製造拠点を持ち、2012年の26拠点から削減され、うち9拠点は合弁事業WAVE専用工場である。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
AWI vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $388.3M | $375.3M |
| 純利益 | $65.5M | $93.6M |
| 粗利率 | 39.8% | 64.6% |
| 営業利益率 | 23.7% | 56.2% |
| 純利益率 | 16.9% | 24.9% |
| 売上前年比 | 5.6% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 5.3% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.51 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $388.3M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $425.2M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $424.6M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $382.7M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $367.7M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $386.6M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $365.1M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $326.3M | $148.9M |
| Q4 25 | $65.5M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $86.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $87.8M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $69.1M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $62.2M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $76.9M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $65.9M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $59.9M | $47.2M |
| Q4 25 | 39.8% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 42.0% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 41.4% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 39.2% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 42.4% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 40.9% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 38.1% | 58.4% |
| Q4 25 | 23.7% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 27.6% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 29.0% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 25.7% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 26.0% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 26.4% | 50.7% |
| Q4 25 | 16.9% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 20.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 16.9% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 31.7% |
| Q4 25 | $1.51 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.98 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $2.01 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $1.58 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $1.41 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $1.75 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.50 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $1.36 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $112.7M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $900.7M | $7.2B |
| 総資産 | $1.9B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $112.7M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $90.1M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $81.1M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $82.8M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $79.3M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $73.6M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $69.6M | $137.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $900.7M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $889.2M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $837.8M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $793.4M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $757.1M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $717.0M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $669.0M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $626.8M | $2.9B |
| Q4 25 | $1.9B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.0M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $62.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $246.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $110.0M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $122.9M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $81.6M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $41.0M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $86.6M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $96.5M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $57.3M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $26.4M | $138.3M |
| Q4 25 | $62.2M | — | ||
| Q3 25 | $100.3M | — | ||
| Q2 25 | $61.7M | — | ||
| Q1 25 | $21.9M | — | ||
| Q4 24 | $57.8M | — | ||
| Q3 24 | $77.1M | — | ||
| Q2 24 | $37.4M | — | ||
| Q1 24 | $11.7M | — |
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 23.6% | — | ||
| Q2 25 | 14.5% | — | ||
| Q1 25 | 5.7% | — | ||
| Q4 24 | 15.7% | — | ||
| Q3 24 | 19.9% | — | ||
| Q2 24 | 10.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.6% | — |
| Q4 25 | 12.3% | — | ||
| Q3 25 | 5.3% | — | ||
| Q2 25 | 4.7% | — | ||
| Q1 25 | 5.0% | — | ||
| Q4 24 | 7.8% | — | ||
| Q3 24 | 5.0% | — | ||
| Q2 24 | 5.5% | — | ||
| Q1 24 | 4.5% | — |
| Q4 25 | 1.68× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.59× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.39× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 0.87× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.44× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWI
| Distributors | $183.0M | 47% |
| Architectural Specialties | $143.7M | 37% |
| Home Centers | $27.2M | 7% |
| Retailers And Other | $21.7M | 6% |
| Direct Customers | $12.7M | 3% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
