vs
American Water Works（AWK）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Water Worksの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.1倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 18.7%、差は10.3%）。American Water Worksの前年同期比売上増加率が高い（5.8% vs -9.8%）。過去8四半期でAmerican Water Worksの売上複合成長率が高い（12.6% vs -3.0%）
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
AWK vs PR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.2B |
| 純利益 | $238.0M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.9% | 23.1% |
| 純利益率 | 18.7% | 29.0% |
| 売上前年比 | 5.8% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.2B |
| Q4 25 | $238.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $289.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $350.0M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $277.0M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $146.6M |
| Q4 25 | 31.9% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 38.4% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 32.7% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 33.3% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 40.9% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 37.7% |
| Q4 25 | 18.7% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 26.4% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 11.8% |
| Q4 25 | $1.22 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $1.05 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $1.42 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.0M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $10.3B |
| 総資産 | $35.4B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $98.0M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $166.0M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $94.0M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $114.0M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $96.0M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $127.0M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $584.0M | $12.7M |
| Q4 25 | $12.8B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $13.0B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $12.5B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $12.6B | $3.9B |
| Q4 25 | $10.8B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $10.9B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $10.7B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $10.5B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $10.4B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $10.2B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $10.0B | $7.0B |
| Q4 25 | $35.4B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $34.7B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $33.9B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $32.8B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $31.8B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $31.2B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $31.1B | $15.1B |
| Q4 25 | 1.18× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $663.0M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-385.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.79× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $663.0M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $764.0M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $331.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $679.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $345.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $647.6M |
| Q4 25 | $-385.0M | — | ||
| Q3 25 | $-33.0M | — | ||
| Q2 25 | $-432.0M | — | ||
| Q1 25 | $-217.0M | — | ||
| Q4 24 | $-255.0M | — | ||
| Q3 24 | $-4.0M | — | ||
| Q2 24 | $-325.0M | — | ||
| Q1 24 | $-227.0M | — |
| Q4 25 | -30.3% | — | ||
| Q3 25 | -2.3% | — | ||
| Q2 25 | -34.0% | — | ||
| Q1 25 | -19.1% | — | ||
| Q4 24 | -21.2% | — | ||
| Q3 24 | -0.3% | — | ||
| Q2 24 | -28.5% | — | ||
| Q1 24 | -22.6% | — |
| Q4 25 | 82.5% | — | ||
| Q3 25 | 54.8% | — | ||
| Q2 25 | 57.6% | — | ||
| Q1 25 | 48.3% | — | ||
| Q4 24 | 74.4% | — | ||
| Q3 24 | 51.4% | — | ||
| Q2 24 | 58.8% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
| Q4 25 | 2.79× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 2.02× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 1.61× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 2.67× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.94× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 2.06× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
