vs
Axon Enterprise（AXON）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スティーフェルの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $796.7M、Axon Enterpriseの約1.4倍）。スティーフェルの純利益率が高く（23.5% vs 0.3%、差は23.1%）。Axon Enterpriseの前年同期比売上増加率が高い（38.9% vs 23.0%）。スティーフェルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$369.0M vs $155.4M）。過去8四半期でAxon Enterpriseの売上複合成長率が高い（31.5% vs 21.1%）
アクソン・エンタープライズは米国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く企業で、軍隊、法執行機関、一般消費者向けに武器や技術関連製品の開発を手がけています。公共安全、国防、民生分野のそれぞれのニーズに応じた製品を提供している点が特徴です。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
AXON vs SF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $796.7M | $1.1B |
| 純利益 | $2.7M | $264.4M |
| 粗利率 | 57.9% | — |
| 営業利益率 | -6.3% | 27.3% |
| 純利益率 | 0.3% | 23.5% |
| 売上前年比 | 38.9% | 23.0% |
| 純利益前年比 | -98.0% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.02 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $796.7M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $710.6M | $962.6M | ||
| Q2 25 | $668.5M | $838.9M | ||
| Q1 25 | $603.6M | $842.5M | ||
| Q4 24 | $573.4M | $916.0M | ||
| Q3 24 | $544.3M | $810.9M | ||
| Q2 24 | $504.1M | $798.9M | ||
| Q1 24 | $460.7M | $768.1M |
| Q4 25 | $2.7M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $-2.2M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $36.1M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $136.0M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $67.0M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $40.8M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $133.2M | $163.6M |
| Q4 25 | 57.9% | — | ||
| Q3 25 | 60.1% | — | ||
| Q2 25 | 60.4% | — | ||
| Q1 25 | 60.6% | — | ||
| Q4 24 | 60.5% | — | ||
| Q3 24 | 60.8% | — | ||
| Q2 24 | 60.3% | — | ||
| Q1 24 | 56.4% | — |
| Q4 25 | -6.3% | 27.3% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 29.7% | ||
| Q2 25 | -0.2% | 25.5% | ||
| Q1 25 | -1.5% | 7.5% | ||
| Q4 24 | -2.6% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 28.5% |
| Q4 25 | 0.3% | 23.5% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 21.3% |
| Q4 25 | $0.02 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $1.08 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $1.68 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $0.86 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $0.53 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $1.73 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.7B | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $6.0B |
| 総資産 | $7.0B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $788.1M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $968.9M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $964.1M | $3.4B |
| Q4 25 | $1.8B | $617.4M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $617.2M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $617.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $616.8M | ||
| Q4 24 | $680.3M | $616.6M | ||
| Q3 24 | — | $616.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | $3.2B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $5.3B |
| Q4 25 | $7.0B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $38.3B |
| Q4 25 | 0.56× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 0.66× | 0.11× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.79× | 0.11× | ||
| Q4 24 | 0.29× | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $217.2M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.4M | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.5% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 79.14× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $75.1M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $217.2M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $60.0M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $-91.7M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $250.2M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $91.3M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $82.8M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $-15.9M | $-609.7M |
| Q4 25 | $155.4M | $369.0M | ||
| Q3 25 | $33.4M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $-114.7M | $592.7M | ||
| Q1 25 | $932.0K | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $225.4M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $64.8M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $71.4M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $-32.1M | $-619.4M |
| Q4 25 | 19.5% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 33.4% | ||
| Q2 25 | -17.2% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 0.2% | -27.0% | ||
| Q4 24 | 39.3% | 73.9% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 21.7% | ||
| Q1 24 | -7.0% | -80.6% |
| Q4 25 | 7.8% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 1.3% |
| Q4 25 | 79.14× | 1.45× | ||
| Q3 25 | — | 1.60× | ||
| Q2 25 | -2.54× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 0.29× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 1.84× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 1.36× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 1.25× | ||
| Q1 24 | -0.12× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXON
| Software And Sensors Segment | $342.5M | 43% |
| TASER Devices Professional | $264.2M | 33% |
| Personal Sensors | $109.1M | 14% |
| Platform Solutions | $80.9M | 10% |
SF
セグメントデータなし
