vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とボールコーポレーション（BALL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.9倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 6.0%、差は10.7%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 16.2%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 7.9%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
AXS vs BALL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $3.3B |
| 純利益 | $289.6M | $200.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 7.2% |
| 純利益率 | 16.7% | 6.0% |
| 売上前年比 | 17.8% | 16.2% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 766.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.9B |
| Q4 25 | $289.6M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $215.0M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $179.0M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $-30.0M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $199.0M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $159.0M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $3.7B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 17.7% | ||
| Q2 24 | — | 16.5% | ||
| Q1 24 | — | 16.6% |
| Q4 25 | 19.0% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 6.8% |
| Q4 25 | 16.7% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 20.0% | -1.0% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 128.3% |
| Q4 25 | $3.63 | $0.73 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $0.76 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $0.63 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $0.65 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $11.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | $7.0B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $5.4B |
| 総資産 | $34.5B | $19.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.29× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $825.9M | $568.0M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $296.0M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $449.0M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $885.0M | ||
| Q3 24 | $981.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.7B |
| Q4 25 | — | $7.0B | ||
| Q3 25 | — | $6.9B | ||
| Q2 25 | — | $6.5B | ||
| Q1 25 | — | $6.1B | ||
| Q4 24 | — | $5.3B | ||
| Q3 24 | — | $5.4B | ||
| Q2 24 | — | $5.5B | ||
| Q1 24 | — | $5.5B |
| Q4 25 | $6.4B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $7.3B |
| Q4 25 | $34.5B | $19.5B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $18.7B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $18.0B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $17.6B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $18.8B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $19.0B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $19.9B |
| Q4 25 | — | 1.29× | ||
| Q3 25 | — | 1.26× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | — | 1.12× | ||
| Q4 24 | — | 0.91× | ||
| Q3 24 | — | 0.80× | ||
| Q2 24 | — | 0.80× | ||
| Q1 24 | — | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $1.0B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 31.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 6.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $788.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $673.8M | $384.0M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $332.0M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $-665.0M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $500.0M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $610.0M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $252.0M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $-1.2B |
| Q4 25 | — | $1.0B | ||
| Q3 25 | — | $257.0M | ||
| Q2 25 | — | $236.0M | ||
| Q1 25 | — | $-746.0M | ||
| Q4 24 | — | $393.0M | ||
| Q3 24 | — | $493.0M | ||
| Q2 24 | — | $146.0M | ||
| Q1 24 | — | $-1.4B |
| Q4 25 | — | 31.1% | ||
| Q3 25 | — | 7.6% | ||
| Q2 25 | — | 7.1% | ||
| Q1 25 | — | -24.1% | ||
| Q4 24 | — | 13.6% | ||
| Q3 24 | — | 16.0% | ||
| Q2 24 | — | 4.9% | ||
| Q1 24 | — | -48.7% |
| Q4 25 | — | 5.1% | ||
| Q3 25 | — | 3.8% | ||
| Q2 25 | — | 2.9% | ||
| Q1 25 | — | 2.6% | ||
| Q4 24 | — | 3.7% | ||
| Q3 24 | — | 3.8% | ||
| Q2 24 | — | 3.6% | ||
| Q1 24 | — | 5.4% |
| Q4 25 | 2.18× | 6.05× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 1.20× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 1.59× | -3.72× | ||
| Q4 24 | 1.21× | — | ||
| Q3 24 | 3.25× | 3.07× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.97× | -0.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
