vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とCoterra（CTRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.6B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.1倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 15.5%、差は5.1%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 8.0%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 6.4%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
AXS vs CTRA — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.1倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
CTRA
+15.8%の差
8.0%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が5.1%高い
15.5%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
6.4%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.8B |
| 純利益 | $254.8M | $368.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 15.6% | 31.9% |
| 純利益率 | 15.5% | 20.6% |
| 売上前年比 | 8.0% | 23.8% |
| 純利益前年比 | 31.3% | 23.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXSCTRA
| Q1 26 | $1.6B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.3B |
純利益AXSCTRA
| Q1 26 | $254.8M | — | ||
| Q4 25 | $289.6M | $368.0M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $322.0M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $511.0M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $516.0M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $297.0M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $252.0M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $220.0M |
営業利益率AXSCTRA
| Q1 26 | 15.6% | — | ||
| Q4 25 | 19.0% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 26.8% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 34.8% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 23.0% |
純利益率AXSCTRA
| Q1 26 | 15.5% | — | ||
| Q4 25 | 16.7% | 20.6% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 29.5% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 25.6% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 20.5% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 17.1% |
EPS（希薄化後）AXSCTRA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.63 | $0.47 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $0.42 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $0.34 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $862.5M | $114.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $14.8B |
| 総資産 | $35.6B | $24.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXSCTRA
| Q1 26 | $862.5M | — | ||
| Q4 25 | $820.3M | $114.0M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $98.0M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $192.0M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $186.0M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $981.0M | $843.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.3B |
総負債AXSCTRA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $3.8B | ||
| Q3 25 | — | $3.9B | ||
| Q2 25 | — | $4.2B | ||
| Q1 25 | — | $4.3B | ||
| Q4 24 | — | $3.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.1B | ||
| Q2 24 | — | $2.6B |
株主資本AXSCTRA
| Q1 26 | $6.4B | — | ||
| Q4 25 | $6.4B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $14.7B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $14.6B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $14.2B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $13.0B |
総資産AXSCTRA
| Q1 26 | $35.6B | — | ||
| Q4 25 | $34.5B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $24.0B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $24.0B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $24.0B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $21.6B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $20.1B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $20.8B |
負債/資本比率AXSCTRA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.26× | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | 0.27× | ||
| Q3 24 | — | 0.16× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $970.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXSCTRA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $630.4M | $970.0M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $971.0M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $936.0M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $355.5M | $626.0M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $755.0M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $558.0M |
キャッシュ転換率AXSCTRA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.18× | 2.64× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 3.02× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 1.83× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 2.22× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 2.11× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 3.00× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 2.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
セグメントデータなし
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
