vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とFirst American Financial Corp（FAF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
First American Financial Corpの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.2倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 10.3%、差は6.4%）。First American Financial Corpの前年同期比売上増加率が高い（21.6% vs 17.8%）。過去8四半期でFirst American Financial Corpの売上複合成長率が高い（19.9% vs 10.3%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
ファーストアメリカン・ファイナンシャル・コーポレーションは米国発の金融サービス企業で、不動産業界及び住宅ローン業界を対象に所有権保険や不動産取引関連の決済サービスを提供している。同社は長年の実績に基づく高品質なサービスで、国際的な不動産金融分野で高い知名度と信頼を獲得している。
AXS vs FAF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.0B |
| 純利益 | $289.6M | $211.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 14.0% |
| 純利益率 | 16.7% | 10.3% |
| 売上前年比 | 17.8% | 21.6% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 192.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $2.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.4B |
| Q4 25 | $289.6M | $211.9M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $189.6M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $146.1M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $74.2M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $72.4M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $-104.0M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $116.0M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $46.7M |
| Q4 25 | 19.0% | 14.0% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 5.9% | ||
| Q3 24 | 14.2% | -10.3% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 4.1% |
| Q4 25 | 16.7% | 10.3% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -7.4% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 3.3% |
| Q4 25 | $3.63 | $2.04 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $1.41 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $0.71 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $0.70 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $-1.00 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $1.11 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $0.45 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $5.5B |
| 総資産 | $34.5B | $16.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $825.9M | $2.9B | ||
| Q2 25 | $852.1M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $981.0M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.5B |
| Q4 25 | $6.4B | $5.5B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $5.0B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $4.9B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $4.8B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $4.8B |
| Q4 25 | $34.5B | $16.2B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $17.6B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $16.3B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $14.9B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $15.2B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $14.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $369.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $324.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 15.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 1.74× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $762.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $369.3M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $272.5M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $361.8M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $-52.8M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $324.6M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $236.9M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $266.7M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $69.3M |
| Q4 25 | — | $324.5M | ||
| Q3 25 | — | $223.1M | ||
| Q2 25 | — | $309.4M | ||
| Q1 25 | — | $-94.5M | ||
| Q4 24 | — | $266.2M | ||
| Q3 24 | — | $185.4M | ||
| Q2 24 | — | $210.0M | ||
| Q1 24 | — | $17.6M |
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | — | 11.3% | ||
| Q2 25 | — | 16.8% | ||
| Q1 25 | — | -6.0% | ||
| Q4 24 | — | 15.8% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 13.0% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
| Q4 25 | — | 2.2% | ||
| Q3 25 | — | 2.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.8% | ||
| Q1 25 | — | 2.6% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | 3.7% | ||
| Q2 24 | — | 3.5% | ||
| Q1 24 | — | 3.6% |
| Q4 25 | 2.18× | 1.74× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 1.44× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 2.48× | ||
| Q1 25 | 1.59× | -0.71× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 4.48× | ||
| Q3 24 | 3.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.44× | 2.30× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 1.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
FAF
| Title Insurance And Services | $1.9B | 94% |
| Home Warranty | $110.3M | 5% |
