vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とJ.B. Hunt（JBHT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.B. Huntの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.8倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 5.8%、差は10.9%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs -1.6%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 2.6%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
AXS vs JBHT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $3.1B |
| 純利益 | $289.6M | $181.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 8.0% |
| 純利益率 | 16.7% | 5.8% |
| 売上前年比 | 17.8% | -1.6% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $1.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.9B |
| Q4 25 | $289.6M | $181.1M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $170.8M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $128.6M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $117.7M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $155.5M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $152.1M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $127.5M |
| Q4 25 | 19.0% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 6.6% |
| Q4 25 | 16.7% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 4.3% |
| Q4 25 | $3.63 | $1.88 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $1.17 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $1.49 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $1.32 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $17.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $3.6B |
| 総資産 | $34.5B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $17.3M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $52.3M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $43.4M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $47.0M | ||
| Q3 24 | $981.0M | $120.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $53.5M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $64.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $977.7M | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $6.4B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $4.2B |
| Q4 25 | $34.5B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $8.4B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $8.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.24× | ||
| Q3 24 | — | 0.26× | ||
| Q2 24 | — | 0.36× | ||
| Q1 24 | — | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $385.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $251.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 2.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $947.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $385.6M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $486.4M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $402.1M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $404.2M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $317.6M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $338.5M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $360.6M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $466.5M |
| Q4 25 | — | $251.3M | ||
| Q3 25 | — | $352.4M | ||
| Q2 25 | — | $185.6M | ||
| Q1 25 | — | $158.4M | ||
| Q4 24 | — | $93.3M | ||
| Q3 24 | — | $163.1M | ||
| Q2 24 | — | $98.2M | ||
| Q1 24 | — | $263.1M |
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | 11.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.3% | ||
| Q1 25 | — | 5.4% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 5.3% | ||
| Q2 24 | — | 3.4% | ||
| Q1 24 | — | 8.9% |
| Q4 25 | — | 4.3% | ||
| Q3 25 | — | 4.4% | ||
| Q2 25 | — | 7.4% | ||
| Q1 25 | — | 8.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.1% | ||
| Q3 24 | — | 5.7% | ||
| Q2 24 | — | 9.0% | ||
| Q1 24 | — | 6.9% |
| Q4 25 | 2.18× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 2.85× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 3.13× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 3.43× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 2.04× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 2.65× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 3.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
