vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とPENN Entertainment, Inc.（PENN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PENN Entertainment, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.0倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs -0.2%、差は16.9%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 6.4%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 3.4%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
Penn Entertainment, Inc.（旧称Penn National Gaming）は米国のエンターテイメント企業で、複合エンターテイメント施設の運営、スポーツコンテンツ提供、カジノ事業を手がけています。全米20州でHollywood Casino、Ameristar、Boomtownなどのブランドの下43施設を運営するほか、カナダのデジタルメディア企業Score Media and Gamingを所有しています。
AXS vs PENN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.8B |
| 純利益 | $289.6M | $-2.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 5.5% |
| 純利益率 | 16.7% | -0.2% |
| 売上前年比 | 17.8% | 6.4% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 66.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.8B | ||
| Q4 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.7B |
| Q1 26 | — | $-2.8M | ||
| Q4 25 | $289.6M | $-72.9M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $-864.6M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $-17.4M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $111.8M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $-133.3M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $-36.7M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $-26.8M |
| Q1 26 | — | 5.5% | ||
| Q4 25 | 19.0% | -1.0% | ||
| Q3 25 | 22.1% | -45.2% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 18.6% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 4.5% |
| Q1 26 | — | -0.2% | ||
| Q4 25 | 16.7% | -4.0% | ||
| Q3 25 | 18.0% | -50.3% | ||
| Q2 25 | 13.7% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 20.0% | -8.0% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -2.2% | ||
| Q2 24 | 14.6% | -1.6% |
| Q1 26 | — | $-0.02 | ||
| Q4 25 | $3.63 | $-0.36 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $-6.03 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $-0.12 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $-0.87 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $-0.24 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $-0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $708.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $6.4B | — |
| 総資産 | $34.5B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $708.0M | ||
| Q4 25 | $820.3M | $686.6M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $660.1M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $671.6M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $591.6M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $706.6M | ||
| Q3 24 | $981.0M | $834.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $877.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | $2.9B | ||
| Q2 25 | — | $2.8B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.8B | ||
| Q3 24 | — | $2.8B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $6.4B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $3.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $34.5B | $14.3B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $14.3B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $15.2B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $15.1B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $15.3B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $15.5B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $15.5B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.46× | ||
| Q2 25 | — | 0.94× | ||
| Q1 25 | — | 0.89× | ||
| Q4 24 | — | 0.98× | ||
| Q3 24 | — | 0.91× | ||
| Q2 24 | — | 0.91× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $630.4M | $107.2M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $180.9M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $178.2M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $41.9M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $102.9M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $174.7M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $150.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $-83.2M | ||
| Q3 25 | — | $8.2M | ||
| Q2 25 | — | $18.8M | ||
| Q1 25 | — | $-83.3M | ||
| Q4 24 | — | $-118.1M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $62.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -4.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | -5.0% | ||
| Q4 24 | — | -7.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 3.7% |
| Q1 26 | — | 5.3% | ||
| Q4 25 | — | 10.5% | ||
| Q3 25 | — | 10.1% | ||
| Q2 25 | — | 9.0% | ||
| Q1 25 | — | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | 13.2% | ||
| Q3 24 | — | 8.1% | ||
| Q2 24 | — | 5.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.18× | — | ||
| Q3 25 | 2.23× | — | ||
| Q2 25 | -7.41× | — | ||
| Q1 25 | 1.59× | 0.37× | ||
| Q4 24 | 1.21× | — | ||
| Q3 24 | 3.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.44× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
PENN
| Northeast segment (1) | $687.1M | 39% |
| Interactive (5) | $290.1M | 16% |
| South segment (2) | $288.3M | 16% |
| Midwest segment (4) | $282.9M | 16% |
| West segment (3) | $129.7M | 7% |
| Other | $101.0M | 6% |
