vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とRB GLOBAL INC.（RBA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.2B、RB GLOBAL INC.の約1.4倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 9.1%、差は7.6%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 5.4%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 6.3%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
リッチーブラザーズオークショニア（証券コードRBA）はカナダに登記されている上場企業で、本社は米国イリノイ州ウェストチェスターに所在し、普通株式はトロント証券取引所とニューヨーク証券取引所の両方で取引されています。
AXS vs RBA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.2B |
| 純利益 | $289.6M | $109.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 14.7% |
| 純利益率 | 16.7% | 9.1% |
| 売上前年比 | 17.8% | 5.4% |
| 純利益前年比 | -1.4% | -7.4% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $981.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.1B |
| Q4 25 | $289.6M | $109.7M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $95.5M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $109.8M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $113.4M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $111.1M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $107.4M |
| Q4 25 | 19.0% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 17.1% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 18.4% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 18.7% |
| Q4 25 | 16.7% | 9.1% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 10.1% |
| Q4 25 | $3.63 | $0.53 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $0.55 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $0.58 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $0.53 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $531.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.3B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $5.6B |
| 総資産 | $34.5B | $12.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $531.5M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $674.7M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $710.2M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $578.1M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $533.9M | ||
| Q3 24 | $981.0M | $650.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $599.5M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $462.8M |
| Q4 25 | — | $2.3B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.6B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.7B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.9B |
| Q4 25 | $6.4B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $5.1B |
| Q4 25 | $34.5B | $12.1B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $12.2B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $12.2B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $11.9B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $11.8B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $12.1B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $12.0B |
| Q4 25 | — | 0.42× | ||
| Q3 25 | — | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | — | 0.50× | ||
| Q4 24 | — | 0.50× | ||
| Q3 24 | — | 0.52× | ||
| Q2 24 | — | 0.55× | ||
| Q1 24 | — | 0.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $255.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $186.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 15.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 2.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $719.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $255.2M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $239.7M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $326.5M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $156.8M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $184.5M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $285.4M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $337.3M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $124.8M |
| Q4 25 | — | $186.5M | ||
| Q3 25 | — | $188.5M | ||
| Q2 25 | — | $241.7M | ||
| Q1 25 | — | $102.5M | ||
| Q4 24 | — | $127.9M | ||
| Q3 24 | — | $248.5M | ||
| Q2 24 | — | $308.6M | ||
| Q1 24 | — | $79.6M |
| Q4 25 | — | 15.5% | ||
| Q3 25 | — | 17.3% | ||
| Q2 25 | — | 20.4% | ||
| Q1 25 | — | 9.2% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 25.3% | ||
| Q2 24 | — | 28.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.5% |
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | — | 4.7% | ||
| Q2 25 | — | 7.2% | ||
| Q1 25 | — | 4.9% | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | — | 3.8% | ||
| Q2 24 | — | 2.6% | ||
| Q1 24 | — | 4.2% |
| Q4 25 | 2.18× | 2.33× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 2.51× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 2.97× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 1.38× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.56× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 3.75× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 3.04× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
RBA
| Buyer Revenue | $577.2M | 48% |
| Seller Revenue | $255.2M | 21% |
| CA | $199.0M | 17% |
| Other | $124.7M | 10% |
| AU | $47.3M | 4% |
