vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コンステレーション・ブランズの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.3倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs 16.7%、差は5.9%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs -9.8%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 1.9%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
AXS vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.2B |
| 純利益 | $289.6M | $502.8M |
| 粗利率 | — | 53.2% |
| 営業利益率 | 19.0% | 31.1% |
| 純利益率 | 16.7% | 22.6% |
| 売上前年比 | 17.8% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -1.4% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.1B |
| Q4 25 | $289.6M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $212.0M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $392.4M |
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 52.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.5% | ||
| Q4 24 | — | 52.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.8% | ||
| Q2 24 | — | 52.7% | ||
| Q1 24 | — | 48.6% |
| Q4 25 | 19.0% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 15.5% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 14.2% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 29.4% |
| Q4 25 | 16.7% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 20.5% | ||
| Q1 25 | 12.8% | -17.3% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 18.3% |
| Q4 25 | $3.63 | — | ||
| Q3 25 | $3.74 | — | ||
| Q2 25 | $2.72 | — | ||
| Q1 25 | $2.26 | — | ||
| Q4 24 | $3.38 | — | ||
| Q3 24 | $2.04 | — | ||
| Q2 24 | $2.40 | — | ||
| Q1 24 | $4.53 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $7.7B |
| 総資産 | $34.5B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $152.4M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $73.9M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $68.1M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $73.7M | ||
| Q3 24 | $981.0M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $73.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $152.4M |
| Q4 25 | — | $10.3B | ||
| Q3 25 | — | $10.3B | ||
| Q2 25 | — | $11.2B | ||
| Q1 25 | — | $10.7B | ||
| Q4 24 | — | $10.7B | ||
| Q3 24 | — | $11.1B | ||
| Q2 24 | — | $11.1B | ||
| Q1 24 | — | $11.6B |
| Q4 25 | $6.4B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $9.7B |
| Q4 25 | $34.5B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $25.7B |
| Q4 25 | — | 1.33× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.54× | ||
| Q1 25 | — | 1.55× | ||
| Q4 24 | — | 1.37× | ||
| Q3 24 | — | 1.41× | ||
| Q2 24 | — | 1.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $637.2M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $594.7M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $518.1M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $433.2M |
| Q4 25 | — | $370.9M | ||
| Q3 25 | — | $634.8M | ||
| Q2 25 | — | $444.4M | ||
| Q1 25 | — | $312.1M | ||
| Q4 24 | — | $456.8M | ||
| Q3 24 | — | $854.0M | ||
| Q2 24 | — | $315.2M | ||
| Q1 24 | — | $76.0M |
| Q4 25 | — | 16.7% | ||
| Q3 25 | — | 25.6% | ||
| Q2 25 | — | 17.7% | ||
| Q1 25 | — | 14.4% | ||
| Q4 24 | — | 18.5% | ||
| Q3 24 | — | 29.3% | ||
| Q2 24 | — | 11.8% | ||
| Q1 24 | — | 3.6% |
| Q4 25 | — | 11.1% | ||
| Q3 25 | — | 8.8% | ||
| Q2 25 | — | 7.7% | ||
| Q1 25 | — | 13.1% | ||
| Q4 24 | — | 9.3% | ||
| Q3 24 | — | 11.2% | ||
| Q2 24 | — | 14.1% | ||
| Q1 24 | — | 16.7% |
| Q4 25 | 2.18× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 1.83× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 1.59× | — | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 3.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.44× | 0.79× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
