vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とXPO, Inc.（XPO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
XPO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.2倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 2.9%、差は13.8%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 4.7%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs -0.1%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
XPO社（旧称XPOロジスティクス）は米国の運送企業で、北米で小口混載貨物（LTL）輸送事業を手がけています。本社はコネチカット州グリニッジに所在し、世界に592の拠点を構え、北米第2位のLTLサービスプロバイダーとして米国の99%の郵便番号区域をカバーしています。
AXS vs XPO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.0B |
| 純利益 | $289.6M | $59.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 7.1% |
| 純利益率 | 16.7% | 2.9% |
| 売上前年比 | 17.8% | 4.7% |
| 純利益前年比 | -1.4% | -21.3% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.0B |
| Q4 25 | $289.6M | $59.0M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $82.0M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $106.0M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $69.0M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $75.0M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $95.0M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $150.0M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $67.0M |
| Q4 25 | 19.0% | 7.1% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 6.8% |
| Q4 25 | 16.7% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 3.3% |
| Q4 25 | $3.63 | $0.49 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $0.68 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $0.89 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $0.58 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $0.63 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $0.79 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $1.25 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $0.56 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $310.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $1.9B |
| 総資産 | $34.5B | $8.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $310.0M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $335.0M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $225.0M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $212.0M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $246.0M | ||
| Q3 24 | $981.0M | $378.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $250.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $229.0M |
| Q4 25 | $6.4B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $1.3B |
| Q4 25 | $34.5B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $8.2B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $7.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | — | ||
| Q3 25 | $673.8M | $371.0M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $247.0M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $142.0M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $189.0M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $264.0M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $210.0M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $145.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $215.0M | ||
| Q2 25 | — | $51.0M | ||
| Q1 25 | — | $-57.0M | ||
| Q4 24 | — | $23.0M | ||
| Q3 24 | — | $137.0M | ||
| Q2 24 | — | $20.0M | ||
| Q1 24 | — | $-161.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 10.2% | ||
| Q2 25 | — | 2.5% | ||
| Q1 25 | — | -2.9% | ||
| Q4 24 | — | 1.2% | ||
| Q3 24 | — | 6.7% | ||
| Q2 24 | — | 1.0% | ||
| Q1 24 | — | -8.0% |
| Q4 25 | — | 5.3% | ||
| Q3 25 | — | 7.4% | ||
| Q2 25 | — | 9.4% | ||
| Q1 25 | — | 10.2% | ||
| Q4 24 | — | 8.6% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | 9.1% | ||
| Q1 24 | — | 15.2% |
| Q4 25 | 2.18× | — | ||
| Q3 25 | 2.23× | 4.52× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 2.33× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 2.06× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 2.52× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 2.78× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 2.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
XPO
| North American LTL | $1.2B | 58% |
| European Transportation | $844.0M | 42% |
