vs
アクサルタ（AXTA）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アクサルタの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.1倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 4.8%、差は24.3%）。アクサルタの前年同期比売上増加率が高い（-3.7% vs -9.8%）。過去8四半期でアクサルタの売上複合成長率が高い（-1.2% vs -3.0%）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
AXTA vs PR — 直接比較
売上が大きい
AXTA
1.1倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
AXTA
+6.0%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が24.3%高い
4.8%
2年売上CAGRが高い
AXTA
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.2B |
| 純利益 | $60.0M | $339.5M |
| 粗利率 | 33.4% | — |
| 営業利益率 | 12.8% | 23.1% |
| 純利益率 | 4.8% | 29.0% |
| 売上前年比 | -3.7% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -56.2% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXTAPR
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.2B |
純利益AXTAPR
| Q4 25 | $60.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $146.6M |
粗利率AXTAPR
| Q4 25 | 33.4% | — | ||
| Q3 25 | 34.9% | — | ||
| Q2 25 | 35.0% | — | ||
| Q1 25 | 34.3% | — | ||
| Q4 24 | 34.1% | — | ||
| Q3 24 | 35.0% | — | ||
| Q2 24 | 34.0% | — | ||
| Q1 24 | 33.2% | — |
営業利益率AXTAPR
| Q4 25 | 12.8% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 14.6% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 37.7% |
純利益率AXTAPR
| Q4 25 | 4.8% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 11.8% |
EPS（希薄化後）AXTAPR
| Q4 25 | $0.28 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.45 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $10.3B |
| 総資産 | $7.6B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXTAPR
| Q4 25 | $657.0M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $606.0M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $625.0M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $575.0M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $593.0M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $567.0M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $840.0M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $624.0M | $12.7M |
総負債AXTAPR
| Q4 25 | $3.2B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $3.9B |
株主資本AXTAPR
| Q4 25 | $2.3B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $7.0B |
総資産AXTAPR
| Q4 25 | $7.6B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $15.1B |
負債/資本比率AXTAPR
| Q4 25 | 1.36× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 1.50× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 1.78× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 1.84× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 2.02× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 1.97× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXTAPR
| Q4 25 | $344.0M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $26.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $234.0M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $194.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $647.6M |
フリーキャッシュフローAXTAPR
| Q4 25 | $286.0M | — | ||
| Q3 25 | $87.0M | — | ||
| Q2 25 | $97.0M | — | ||
| Q1 25 | $-17.0M | — | ||
| Q4 24 | $172.0M | — | ||
| Q3 24 | $161.0M | — | ||
| Q2 24 | $91.0M | — | ||
| Q1 24 | $12.0M | — |
FCFマージンAXTAPR
| Q4 25 | 22.7% | — | ||
| Q3 25 | 6.8% | — | ||
| Q2 25 | 7.4% | — | ||
| Q1 25 | -1.3% | — | ||
| Q4 24 | 13.1% | — | ||
| Q3 24 | 12.2% | — | ||
| Q2 24 | 6.7% | — | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
設備投資強度AXTAPR
| Q4 25 | 4.6% | — | ||
| Q3 25 | 3.9% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 3.4% | — | ||
| Q4 24 | 4.7% | — | ||
| Q3 24 | 2.5% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | — | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
キャッシュ転換率AXTAPR
| Q4 25 | 5.73× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 0.26× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.92× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 0.83× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
