vs
ベルデン（BDC）とCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ベルデンの直近四半期売上が大きい（$720.1M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.8倍）。ベルデンの純利益率が高く（9.4% vs 4.7%、差は4.7%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 8.1%）。ベルデンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$121.3M vs $-59.8M）。過去8四半期でベルデンの売上複合成長率が高い（15.9% vs 4.3%）
ベルデン社はアメリカの上場多国籍企業で、エンドツーエンドのネットワーク、セキュリティ、コネクティビティ製品の設計・製造・販売を専門とし、産業オートメーションソリューション、スマートビルディング、ブロードバンド及び5G市場向けに製品・サービスを提供している。
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
BDC vs CMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $720.1M | $396.1M |
| 純利益 | $67.9M | $18.6M |
| 粗利率 | 36.6% | 16.0% |
| 営業利益率 | 12.2% | 9.2% |
| 純利益率 | 9.4% | 4.7% |
| 売上前年比 | 8.1% | 28.9% |
| 純利益前年比 | 16.3% | 178.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $720.1M | $396.1M | ||
| Q3 25 | $698.2M | $227.5M | ||
| Q2 25 | $672.0M | $214.6M | ||
| Q1 25 | $624.9M | $494.6M | ||
| Q4 24 | $666.0M | $307.2M | ||
| Q3 24 | $654.9M | $208.8M | ||
| Q2 24 | $604.3M | $202.9M | ||
| Q1 24 | $535.7M | $364.0M |
| Q4 25 | $67.9M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $56.7M | $-7.2M | ||
| Q2 25 | $61.0M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $51.9M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $58.4M | $-23.6M | ||
| Q3 24 | $53.7M | $-48.3M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $-43.6M | ||
| Q1 24 | $37.3M | $-38.9M |
| Q4 25 | 36.6% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 38.5% | 19.2% | ||
| Q1 25 | 39.3% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 37.5% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 37.3% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 37.5% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 37.6% | 19.7% |
| Q4 25 | 12.2% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 10.9% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 11.6% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 11.5% | -14.3% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -10.8% |
| Q4 25 | 9.4% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 8.1% | -3.2% | ||
| Q2 25 | 9.1% | -7.9% | ||
| Q1 25 | 8.3% | -6.5% | ||
| Q4 24 | 8.8% | -7.7% | ||
| Q3 24 | 8.2% | -23.1% | ||
| Q2 24 | 8.1% | -21.5% | ||
| Q1 24 | 7.0% | -10.7% |
| Q4 25 | $1.70 | $0.43 | ||
| Q3 25 | $1.41 | — | ||
| Q2 25 | $1.53 | $-0.41 | ||
| Q1 25 | $1.27 | $-0.77 | ||
| Q4 24 | $1.41 | $-0.57 | ||
| Q3 24 | $1.30 | $-1.17 | ||
| Q2 24 | $1.19 | $-1.05 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $-0.94 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $389.9M | $46.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $890.0M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $260.5M |
| 総資産 | $3.5B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $389.9M | $46.7M | ||
| Q3 25 | $314.3M | $59.7M | ||
| Q2 25 | $301.5M | $79.4M | ||
| Q1 25 | $259.0M | $49.5M | ||
| Q4 24 | $370.3M | $45.8M | ||
| Q3 24 | $323.0M | $20.2M | ||
| Q2 24 | $564.8M | $12.8M | ||
| Q1 24 | $506.8M | $38.3M |
| Q4 25 | — | $890.0M | ||
| Q3 25 | — | $839.8M | ||
| Q2 25 | — | $833.4M | ||
| Q1 25 | — | $807.6M | ||
| Q4 24 | — | $974.4M | ||
| Q3 24 | — | $921.2M | ||
| Q2 24 | — | $875.1M | ||
| Q1 24 | — | $877.2M |
| Q4 25 | $1.3B | $260.5M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $234.1M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $249.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $236.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $263.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $316.6M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $352.1M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $400.4M |
| Q4 25 | $3.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $1.7B |
| Q4 25 | — | 3.42× | ||
| Q3 25 | — | 3.59× | ||
| Q2 25 | — | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | 3.41× | ||
| Q4 24 | — | 3.70× | ||
| Q3 24 | — | 2.91× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 2.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $160.4M | $-37.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.3M | $-59.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.8% | -15.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | -1.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $218.7M | $94.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $160.4M | $-37.0M | ||
| Q3 25 | $105.0M | $-6.9M | ||
| Q2 25 | $82.0M | $21.8M | ||
| Q1 25 | $7.4M | $186.9M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $91.7M | $-12.7M | ||
| Q2 24 | $83.0M | $-6.8M | ||
| Q1 24 | $2.7M | $86.2M |
| Q4 25 | $121.3M | $-59.8M | ||
| Q3 25 | $65.3M | $-22.8M | ||
| Q2 25 | $56.9M | $3.8M | ||
| Q1 25 | $-24.8M | $172.9M | ||
| Q4 24 | $116.4M | $-25.9M | ||
| Q3 24 | $67.2M | $-33.6M | ||
| Q2 24 | $61.0M | $-21.5M | ||
| Q1 24 | $-21.5M | $56.2M |
| Q4 25 | 16.8% | -15.1% | ||
| Q3 25 | 9.4% | -10.0% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 1.8% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 17.5% | -8.4% | ||
| Q3 24 | 10.3% | -16.1% | ||
| Q2 24 | 10.1% | -10.6% | ||
| Q1 24 | -4.0% | 15.4% |
| Q4 25 | 5.4% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 7.0% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 5.2% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 8.2% |
| Q4 25 | 2.36× | -1.99× | ||
| Q3 25 | 1.85× | — | ||
| Q2 25 | 1.34× | — | ||
| Q1 25 | 0.14× | — | ||
| Q4 24 | 2.99× | — | ||
| Q3 24 | 1.71× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 0.07× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BDC
| Automation Solutions Segment | $397.7M | 55% |
| Broadband Solutions | $164.8M | 23% |
| Smart Buildings Solutions | $157.7M | 22% |
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
