vs
ビーエヌワイ・メロン（BK）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ビーエヌワイ・メロンの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.2倍）。ビーエヌワイ・メロンの純利益率が高く（108.5% vs 29.0%、差は79.5%）。ビーエヌワイ・メロンの前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs -9.8%）。過去8四半期でビーエヌワイ・メロンの売上複合成長率が高い（13.8% vs -3.0%）
ビーエヌワイ・メロンはニューヨークに本社を置く米国の国際金融サービス企業です。2007年7月にバンク・オブ・ニューヨークとメロン・フィナンシャル・コーポレーションが合併して設立され、資産管理や証券サービス分野で世界トップクラスの実力を持っています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
BK vs PR — 直接比較
売上が大きい
BK
1.2倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
BK
+22.5%の差
-9.8%
純利益率が高い
BK
純利益率が79.5%高い
29.0%
2年売上CAGRが高い
BK
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.2B |
| 純利益 | $1.5B | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 23.1% |
| 純利益率 | 108.5% | 29.0% |
| 売上前年比 | 12.7% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 26.5% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.01 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BKPR
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.2B |
純利益BKPR
| Q4 25 | $1.5B | $339.5M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $59.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $207.1M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $329.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $216.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $386.4M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $235.1M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $146.6M |
営業利益率BKPR
| Q4 25 | — | 23.1% | ||
| Q3 25 | — | 29.6% | ||
| Q2 25 | — | 24.8% | ||
| Q1 25 | — | 36.6% | ||
| Q4 24 | — | 32.8% | ||
| Q3 24 | — | 32.5% | ||
| Q2 24 | — | 36.5% | ||
| Q1 24 | — | 37.7% |
純利益率BKPR
| Q4 25 | 108.5% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 116.9% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 118.3% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 105.3% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 96.7% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 112.8% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 113.4% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 98.6% | 11.8% |
EPS（希薄化後）BKPR
| Q4 25 | $2.01 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $1.58 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.53 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $1.50 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $1.52 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $1.25 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $5.1B | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $31.9B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $44.3B | $10.3B |
| 総資産 | $472.3B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BKPR
| Q4 25 | $5.1B | $153.7M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $111.8M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $451.0M | ||
| Q1 25 | $5.4B | $702.2M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $479.3M | ||
| Q3 24 | $6.2B | $272.0M | ||
| Q2 24 | $5.3B | $47.8M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $12.7M |
総負債BKPR
| Q4 25 | $31.9B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $32.3B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $33.4B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $30.9B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $30.9B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $33.2B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $30.9B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $32.4B | $3.9B |
株主資本BKPR
| Q4 25 | $44.3B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $43.9B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $44.0B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $43.1B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $41.3B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $42.0B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $40.8B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $40.6B | $7.0B |
総資産BKPR
| Q4 25 | $472.3B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $455.3B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $485.8B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $440.7B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $416.1B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $427.5B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $428.5B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $434.7B | $15.1B |
負債/資本比率BKPR
| Q4 25 | 0.72× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 0.74× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.76× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.72× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.75× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.79× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.76× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 0.80× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $5.2B | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.7B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 352.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 32.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.55× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBKPR
| Q4 25 | $5.2B | $904.3M | ||
| Q3 25 | $-1.1B | $766.5M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $412.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $871.6M | ||
| Q3 24 | $-312.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $938.4M | ||
| Q1 24 | $-2.7B | $647.6M |
フリーキャッシュフローBKPR
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $-1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $92.0M | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $-687.0M | — | ||
| Q2 24 | $1.7B | — | ||
| Q1 24 | $-3.0B | — |
FCFマージンBKPR
| Q4 25 | 352.8% | — | ||
| Q3 25 | -121.5% | — | ||
| Q2 25 | 152.8% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 95.2% | — | ||
| Q3 24 | -65.6% | — | ||
| Q2 24 | 169.6% | — | ||
| Q1 24 | -286.4% | — |
設備投資強度BKPR
| Q4 25 | 32.4% | — | ||
| Q3 25 | 35.4% | — | ||
| Q2 25 | 29.8% | — | ||
| Q1 25 | 27.6% | — | ||
| Q4 24 | 34.6% | — | ||
| Q3 24 | 35.8% | — | ||
| Q2 24 | 37.1% | — | ||
| Q1 24 | 28.7% | — |
キャッシュ転換率BKPR
| Q4 25 | 3.55× | 2.66× | ||
| Q3 25 | -0.74× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 0.34× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.34× | 4.02× | ||
| Q3 24 | -0.26× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.82× | 3.99× | ||
| Q1 24 | -2.61× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BK
セグメントデータなし
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
