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Brown & Brown（BRO）とオリコン（GTLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Brown & Brownの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.1B、オリコンの約1.5倍）。Brown & Brownの純利益率が高く（16.5% vs 5.0%、差は11.5%）。Brown & Brownの前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs -2.5%）。Brown & Brownの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$424.0M vs $66.2M）。過去8四半期でBrown & Brownの売上複合成長率が高い（13.0% vs 6.6%）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
オリコン株式会社は1999年に設立された、日本国内の音楽・音楽業界及び洋楽に関する統計データや情報を提供する企業グループの持株会社です。前身は1967年11月に小池宗光が創業したオリジナル・コンフィデンス社で、音楽チャートで広く知られ、2002年4月に同社のレコードチャート事業を引き継ぎました。
BRO vs GTLS — 直接比較
売上が大きい
BRO
1.5倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
BRO
+38.3%の差
-2.5%
純利益率が高い
BRO
純利益率が11.5%高い
5.0%
フリーキャッシュフローが多い
BRO
FCF $357.8M多い
$66.2M
2年売上CAGRが高い
BRO
2年複合成長率
6.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.1B |
| 純利益 | $265.0M | $53.6M |
| 粗利率 | — | 33.3% |
| 営業利益率 | — | 11.6% |
| 純利益率 | 16.5% | 5.0% |
| 売上前年比 | 35.8% | -2.5% |
| 純利益前年比 | 26.8% | -32.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $1.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BROGTLS
| Q4 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $950.7M |
純利益BROGTLS
| Q4 25 | $265.0M | $53.6M | ||
| Q3 25 | $227.0M | $-138.5M | ||
| Q2 25 | $231.0M | $76.1M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $49.5M | ||
| Q4 24 | $209.0M | $79.6M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $69.0M | ||
| Q2 24 | $257.0M | $58.6M | ||
| Q1 24 | $293.0M | $11.3M |
粗利率BROGTLS
| Q4 25 | — | 33.3% | ||
| Q3 25 | — | 34.1% | ||
| Q2 25 | — | 33.6% | ||
| Q1 25 | — | 33.9% | ||
| Q4 24 | — | 33.6% | ||
| Q3 24 | — | 34.1% | ||
| Q2 24 | — | 33.8% | ||
| Q1 24 | — | 31.8% |
営業利益率BROGTLS
| Q4 25 | — | 11.6% | ||
| Q3 25 | — | -8.0% | ||
| Q2 25 | — | 15.7% | ||
| Q1 25 | — | 15.2% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 17.0% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 16.8% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 11.9% |
純利益率BROGTLS
| Q4 25 | 16.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 14.1% | -12.6% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 7.0% | ||
| Q1 25 | 23.6% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 7.2% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 1.2% |
EPS（希薄化後）BROGTLS
| Q4 25 | $0.55 | $1.06 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $-3.23 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $1.53 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $0.94 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $1.57 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $1.33 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $1.10 | ||
| Q1 24 | $1.02 | $0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $366.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $3.7B |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $3.2B |
| 総資産 | $30.0B | $9.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | 1.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BROGTLS
| Q4 25 | $1.1B | $366.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $399.2M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $342.3M | ||
| Q1 25 | $669.0M | $296.2M | ||
| Q4 24 | $685.0M | $308.6M | ||
| Q3 24 | $968.0M | $310.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $247.4M | ||
| Q1 24 | $591.0M | $191.9M |
総負債BROGTLS
| Q4 25 | $7.6B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $7.7B | — | ||
| Q2 25 | $7.5B | — | ||
| Q1 25 | $3.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $3.6B | — | ||
| Q2 24 | $4.1B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
株主資本BROGTLS
| Q4 25 | $12.6B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $11.6B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $2.7B |
総資産BROGTLS
| Q4 25 | $30.0B | $9.8B | ||
| Q3 25 | $29.4B | $9.8B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $9.7B | ||
| Q1 25 | $16.8B | $9.3B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $9.5B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $9.3B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $9.2B |
負債/資本比率BROGTLS
| Q4 25 | 0.61× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 0.62× | — | ||
| Q2 25 | 0.65× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.59× | 1.33× | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.68× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | $88.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | $66.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | 6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 1.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $202.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBROGTLS
| Q4 25 | $444.0M | $88.8M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $118.0M | ||
| Q2 25 | $325.0M | $145.9M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $-60.0M | ||
| Q4 24 | $361.0M | $281.4M | ||
| Q3 24 | $440.0M | $200.6M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $116.1M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $-95.1M |
フリーキャッシュフローBROGTLS
| Q4 25 | $424.0M | $66.2M | ||
| Q3 25 | $452.0M | $94.7M | ||
| Q2 25 | $310.0M | $122.0M | ||
| Q1 25 | $196.0M | $-80.1M | ||
| Q4 24 | $341.0M | $260.9M | ||
| Q3 24 | $417.0M | $174.5M | ||
| Q2 24 | $334.0M | $88.0M | ||
| Q1 24 | $0 | $-141.2M |
FCFマージンBROGTLS
| Q4 25 | 26.4% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 28.1% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 24.1% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 14.0% | -8.0% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 35.2% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 8.5% | ||
| Q1 24 | 0.0% | -14.9% |
設備投資強度BROGTLS
| Q4 25 | 1.2% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.7% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 4.8% |
キャッシュ転換率BROGTLS
| Q4 25 | 1.68× | 1.66× | ||
| Q3 25 | 2.06× | — | ||
| Q2 25 | 1.41× | 1.92× | ||
| Q1 25 | 0.64× | -1.21× | ||
| Q4 24 | 1.73× | 3.54× | ||
| Q3 24 | 1.88× | 2.91× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 1.98× | ||
| Q1 24 | 0.04× | -8.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
GTLS
| Repair Service And Leasing Segment | $330.4M | 31% |
| Heat Transfer Systems Segment | $325.8M | 30% |
| Specialty Products Segment | $259.5M | 24% |
| Transferred Over Time | $94.4M | 9% |
| Transferred At Point In Time | $69.5M | 6% |
