vs
Dutch Bros Inc.（BROS）とCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dutch Bros Inc.の直近四半期売上が大きい（$443.6M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.1倍）。Dutch Bros Inc.の純利益率が高く（4.8% vs 4.7%、差は0.1%）。Dutch Bros Inc.の前年同期比売上増加率が高い（29.4% vs 28.9%）。Dutch Bros Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.5M vs $-59.8M）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 4.3%）
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
BROS vs CMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $443.6M | $396.1M |
| 純利益 | $21.4M | $18.6M |
| 粗利率 | 24.1% | 16.0% |
| 営業利益率 | 7.7% | 9.2% |
| 純利益率 | 4.8% | 4.7% |
| 売上前年比 | 29.4% | 28.9% |
| 純利益前年比 | 491.6% | 178.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | $0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $443.6M | $396.1M | ||
| Q3 25 | $423.6M | $227.5M | ||
| Q2 25 | $415.8M | $214.6M | ||
| Q1 25 | $355.2M | $494.6M | ||
| Q4 24 | $342.8M | $307.2M | ||
| Q3 24 | $338.2M | $208.8M | ||
| Q2 24 | $324.9M | $202.9M | ||
| Q1 24 | $275.1M | $364.0M |
| Q4 25 | $21.4M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $17.5M | $-7.2M | ||
| Q2 25 | $25.6M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $-23.6M | ||
| Q3 24 | $12.6M | $-48.3M | ||
| Q2 24 | $11.9M | $-43.6M | ||
| Q1 24 | $7.1M | $-38.9M |
| Q4 25 | 24.1% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 25.2% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 28.9% | 19.2% | ||
| Q1 25 | 25.3% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 19.7% |
| Q4 25 | 7.7% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 8.7% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 9.6% | -14.3% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 9.3% | -10.8% |
| Q4 25 | 4.8% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 4.1% | -3.2% | ||
| Q2 25 | 6.2% | -7.9% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -6.5% | ||
| Q4 24 | 1.1% | -7.7% | ||
| Q3 24 | 3.7% | -23.1% | ||
| Q2 24 | 3.7% | -21.5% | ||
| Q1 24 | 2.6% | -10.7% |
| Q4 25 | $0.17 | $0.43 | ||
| Q3 25 | $0.14 | — | ||
| Q2 25 | $0.20 | $-0.41 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $-0.77 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $-0.57 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $-1.17 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-1.05 | ||
| Q1 24 | $0.08 | $-0.94 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $269.4M | $46.7M |
| 総負債低いほど良い | $202.5M | $890.0M |
| 株主資本純資産 | $680.8M | $260.5M |
| 総資産 | $3.0B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | 3.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $269.4M | $46.7M | ||
| Q3 25 | $267.2M | $59.7M | ||
| Q2 25 | $254.4M | $79.4M | ||
| Q1 25 | $316.4M | $49.5M | ||
| Q4 24 | $293.4M | $45.8M | ||
| Q3 24 | $281.1M | $20.2M | ||
| Q2 24 | $260.9M | $12.8M | ||
| Q1 24 | $262.7M | $38.3M |
| Q4 25 | $202.5M | $890.0M | ||
| Q3 25 | $202.3M | $839.8M | ||
| Q2 25 | $203.3M | $833.4M | ||
| Q1 25 | $284.2M | $807.6M | ||
| Q4 24 | $238.0M | $974.4M | ||
| Q3 24 | $241.2M | $921.2M | ||
| Q2 24 | $244.3M | $875.1M | ||
| Q1 24 | $247.5M | $877.2M |
| Q4 25 | $680.8M | $260.5M | ||
| Q3 25 | $656.6M | $234.1M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $249.8M | ||
| Q1 25 | $599.1M | $236.5M | ||
| Q4 24 | $537.4M | $263.0M | ||
| Q3 24 | $523.1M | $316.6M | ||
| Q2 24 | $509.1M | $352.1M | ||
| Q1 24 | $417.1M | $400.4M |
| Q4 25 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.7B |
| Q4 25 | 0.30× | 3.42× | ||
| Q3 25 | 0.31× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 0.32× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 3.41× | ||
| Q4 24 | 0.44× | 3.70× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 2.91× | ||
| Q2 24 | 0.48× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 0.59× | 2.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.6M | $-37.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.5M | $-59.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.9% | -15.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.0% | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.73× | -1.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $54.4M | $94.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.6M | $-37.0M | ||
| Q3 25 | $89.1M | $-6.9M | ||
| Q2 25 | $89.9M | $21.8M | ||
| Q1 25 | $36.9M | $186.9M | ||
| Q4 24 | $62.2M | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $83.5M | $-12.7M | ||
| Q2 24 | $59.5M | $-6.8M | ||
| Q1 24 | $41.2M | $86.2M |
| Q4 25 | $8.5M | $-59.8M | ||
| Q3 25 | $18.9M | $-22.8M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $3.8M | ||
| Q1 25 | $-8.7M | $172.9M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $-25.9M | ||
| Q3 24 | $26.4M | $-33.6M | ||
| Q2 24 | $-4.9M | $-21.5M | ||
| Q1 24 | $-16.3M | $56.2M |
| Q4 25 | 1.9% | -15.1% | ||
| Q3 25 | 4.5% | -10.0% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 1.8% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 5.7% | -8.4% | ||
| Q3 24 | 7.8% | -16.1% | ||
| Q2 24 | -1.5% | -10.6% | ||
| Q1 24 | -5.9% | 15.4% |
| Q4 25 | 16.0% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 7.0% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 8.2% |
| Q4 25 | 3.73× | -1.99× | ||
| Q3 25 | 5.09× | — | ||
| Q2 25 | 3.51× | — | ||
| Q1 25 | 2.40× | — | ||
| Q4 24 | 17.23× | — | ||
| Q3 24 | 6.60× | — | ||
| Q2 24 | 4.99× | — | ||
| Q1 24 | 5.83× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BROS
| Company Operated Shops | $409.6M | 92% |
| Franchise Fees | $32.3M | 7% |
| Other | $1.8M | 0% |
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
