vs
Dutch Bros Inc.（BROS）とLifeStance Health Group, Inc.（LFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dutch Bros Inc.の直近四半期売上が大きい（$443.6M vs $382.2M、LifeStance Health Group, Inc.の約1.2倍）。Dutch Bros Inc.の純利益率が高く（4.8% vs 3.1%、差は1.8%）。Dutch Bros Inc.の前年同期比売上増加率が高い（29.4% vs 17.4%）。LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$46.6M vs $8.5M）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 12.8%）
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
BROS vs LFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $443.6M | $382.2M |
| 純利益 | $21.4M | $11.7M |
| 粗利率 | 24.1% | — |
| 営業利益率 | 7.7% | 4.7% |
| 純利益率 | 4.8% | 3.1% |
| 売上前年比 | 29.4% | 17.4% |
| 純利益前年比 | 491.6% | 264.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $443.6M | $382.2M | ||
| Q3 25 | $423.6M | $363.8M | ||
| Q2 25 | $415.8M | $345.3M | ||
| Q1 25 | $355.2M | $333.0M | ||
| Q4 24 | $342.8M | $325.5M | ||
| Q3 24 | $338.2M | $312.7M | ||
| Q2 24 | $324.9M | $312.3M | ||
| Q1 24 | $275.1M | $300.4M |
| Q4 25 | $21.4M | $11.7M | ||
| Q3 25 | $17.5M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $25.6M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $709.0K | ||
| Q4 24 | $3.6M | $-7.1M | ||
| Q3 24 | $12.6M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $11.9M | $-23.3M | ||
| Q1 24 | $7.1M | $-21.1M |
| Q4 25 | 24.1% | — | ||
| Q3 25 | 25.2% | — | ||
| Q2 25 | 28.9% | — | ||
| Q1 25 | 25.3% | — | ||
| Q4 24 | 25.7% | — | ||
| Q3 24 | 26.6% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 26.1% | — |
| Q4 25 | 7.7% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 13.1% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 9.6% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -5.1% | ||
| Q1 24 | 9.3% | -5.6% |
| Q4 25 | 4.8% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 6.2% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 1.1% | -2.2% | ||
| Q3 24 | 3.7% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 3.7% | -7.5% | ||
| Q1 24 | 2.6% | -7.0% |
| Q4 25 | $0.17 | — | ||
| Q3 25 | $0.14 | — | ||
| Q2 25 | $0.20 | — | ||
| Q1 25 | $0.13 | — | ||
| Q4 24 | $0.03 | — | ||
| Q3 24 | $0.11 | — | ||
| Q2 24 | $0.12 | — | ||
| Q1 24 | $0.08 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $269.4M | $248.6M |
| 総負債低いほど良い | $202.5M | $282.8M |
| 株主資本純資産 | $680.8M | $1.5B |
| 総資産 | $3.0B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $269.4M | $248.6M | ||
| Q3 25 | $267.2M | $203.9M | ||
| Q2 25 | $254.4M | $188.9M | ||
| Q1 25 | $316.4M | $134.3M | ||
| Q4 24 | $293.4M | $154.6M | ||
| Q3 24 | $281.1M | $102.6M | ||
| Q2 24 | $260.9M | $87.0M | ||
| Q1 24 | $262.7M | $49.5M |
| Q4 25 | $202.5M | $282.8M | ||
| Q3 25 | $202.3M | $284.6M | ||
| Q2 25 | $203.3M | $286.4M | ||
| Q1 25 | $284.2M | $288.2M | ||
| Q4 24 | $238.0M | $290.0M | ||
| Q3 24 | $241.2M | $287.3M | ||
| Q2 24 | $244.3M | $288.0M | ||
| Q1 24 | $247.5M | $288.8M |
| Q4 25 | $680.8M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $656.6M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $636.2M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $599.1M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $537.4M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $523.1M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $509.1M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $417.1M | $1.4B |
| Q4 25 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $2.1B |
| Q4 25 | 0.30× | 0.19× | ||
| Q3 25 | 0.31× | 0.19× | ||
| Q2 25 | 0.32× | 0.19× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.20× | ||
| Q4 24 | 0.44× | 0.20× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 0.20× | ||
| Q2 24 | 0.48× | 0.20× | ||
| Q1 24 | 0.59× | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.6M | $57.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.5M | $46.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.9% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.0% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.73× | 4.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $54.4M | $110.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.6M | $57.6M | ||
| Q3 25 | $89.1M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $89.9M | $64.4M | ||
| Q1 25 | $36.9M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $62.2M | $62.3M | ||
| Q3 24 | $83.5M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $59.5M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $41.2M | $-21.8M |
| Q4 25 | $8.5M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $18.9M | $17.0M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $-8.7M | $-10.3M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $56.0M | ||
| Q3 24 | $26.4M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $-4.9M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $-16.3M | $-26.9M |
| Q4 25 | 1.9% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 16.4% | ||
| Q1 25 | -2.4% | -3.1% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 5.7% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 12.5% | ||
| Q1 24 | -5.9% | -9.0% |
| Q4 25 | 16.0% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 1.7% |
| Q4 25 | 3.73× | 4.93× | ||
| Q3 25 | 5.09× | 25.34× | ||
| Q2 25 | 3.51× | — | ||
| Q1 25 | 2.40× | -4.36× | ||
| Q4 24 | 17.23× | — | ||
| Q3 24 | 6.60× | — | ||
| Q2 24 | 4.99× | — | ||
| Q1 24 | 5.83× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BROS
| Company Operated Shops | $409.6M | 92% |
| Franchise Fees | $32.3M | 7% |
| Other | $1.8M | 0% |
LFST
セグメントデータなし
