vs
BrightSpire Capital, Inc.（BRSP）とPennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PennyMac Mortgage Investment Trustの直近四半期売上が大きい（$93.6M vs $83.2M、BrightSpire Capital, Inc.の約1.1倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs -17.3%、差は73.2%）。BrightSpire Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-0.4% vs -13.3%）。過去8四半期でPennyMac Mortgage Investment Trustの売上複合成長率が高い（12.3% vs -6.8%）
英国の大手投資信託であり、ビジネスサービス、消費、教育、テクノロジー分野におけるミッドマーケット企業への投資を専門としています。ロンドン証券取引所に上場しており、FTSE250指数の構成銘柄です。
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
BRSP vs PMT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $83.2M | $93.6M |
| 純利益 | $-14.4M | $52.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 38.6% |
| 純利益率 | -17.3% | 56.0% |
| 売上前年比 | -0.4% | -13.3% |
| 純利益前年比 | 27.3% | 12.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.11 | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $83.2M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $83.9M | $99.2M | ||
| Q2 25 | $85.9M | $70.2M | ||
| Q1 25 | $77.6M | $44.5M | ||
| Q4 24 | $83.5M | $107.9M | ||
| Q3 24 | $88.2M | $80.9M | ||
| Q2 24 | $91.4M | $71.2M | ||
| Q1 24 | $95.8M | $74.2M |
| Q4 25 | $-14.4M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $984.0K | $58.3M | ||
| Q2 25 | $-23.1M | $7.5M | ||
| Q1 25 | $5.3M | $9.7M | ||
| Q4 24 | $-19.7M | $46.5M | ||
| Q3 24 | $12.7M | $41.4M | ||
| Q2 24 | $-67.9M | $25.4M | ||
| Q1 24 | $-57.1M | $47.6M |
| Q4 25 | — | 38.6% | ||
| Q3 25 | -1.7% | 47.4% | ||
| Q2 25 | -54.5% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -14.2% | ||
| Q4 24 | -24.9% | 51.1% | ||
| Q3 24 | 13.2% | 32.8% | ||
| Q2 24 | -74.9% | 40.2% | ||
| Q1 24 | -59.4% | 43.6% |
| Q4 25 | -17.3% | 56.0% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 58.7% | ||
| Q2 25 | -26.9% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 21.8% | ||
| Q4 24 | -23.7% | 43.1% | ||
| Q3 24 | 14.4% | 51.2% | ||
| Q2 24 | -74.2% | 35.7% | ||
| Q1 24 | -59.6% | 64.2% |
| Q4 25 | $-0.11 | $0.49 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $-0.19 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $0.04 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | $-0.16 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $-0.53 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $-0.45 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $66.8M | $190.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $938.4M | $1.9B |
| 総資産 | $3.6B | $21.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.63× | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $66.8M | $190.5M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $181.0M | ||
| Q2 25 | $154.3M | $108.6M | ||
| Q1 25 | $200.9M | $204.2M | ||
| Q4 24 | $302.2M | $103.2M | ||
| Q3 24 | $263.8M | $102.8M | ||
| Q2 24 | $203.3M | $336.3M | ||
| Q1 24 | $221.5M | $343.3M |
| Q4 25 | $2.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $299.0M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $968.4M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $5.1B |
| Q4 25 | $938.4M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $976.4M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $994.4M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.0B |
| Q4 25 | $3.6B | $21.3B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $18.5B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $14.9B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $14.4B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $13.1B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $12.1B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $12.3B |
| Q4 25 | 2.63× | 0.58× | ||
| Q3 25 | 2.22× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 2.27× | 0.65× | ||
| Q1 25 | 2.27× | 0.51× | ||
| Q4 24 | 2.38× | 0.52× | ||
| Q3 24 | 2.36× | 2.70× | ||
| Q2 24 | 2.28× | 2.76× | ||
| Q1 24 | 2.17× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $73.0M | $-7.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $55.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 66.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 21.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -137.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.0M | $-7.2B | ||
| Q3 25 | $29.9M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $17.4M | $-2.0B | ||
| Q1 25 | $10.5M | $-594.3M | ||
| Q4 24 | $103.4M | $-2.7B | ||
| Q3 24 | $31.3M | $-983.8M | ||
| Q2 24 | $22.9M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $24.6M | $-342.4M |
| Q4 25 | $55.1M | — | ||
| Q3 25 | $27.4M | — | ||
| Q2 25 | $11.6M | — | ||
| Q1 25 | $8.0M | — | ||
| Q4 24 | $97.3M | — | ||
| Q3 24 | $28.3M | — | ||
| Q2 24 | $22.7M | — | ||
| Q1 24 | $22.2M | — |
| Q4 25 | 66.2% | — | ||
| Q3 25 | 32.7% | — | ||
| Q2 25 | 13.4% | — | ||
| Q1 25 | 10.3% | — | ||
| Q4 24 | 116.6% | — | ||
| Q3 24 | 32.1% | — | ||
| Q2 24 | 24.9% | — | ||
| Q1 24 | 23.2% | — |
| Q4 25 | 21.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.9% | — | ||
| Q2 25 | 6.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.2% | — | ||
| Q4 24 | 7.3% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | — | ||
| Q2 24 | 0.1% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
| Q4 25 | — | -137.76× | ||
| Q3 25 | 30.36× | -22.26× | ||
| Q2 25 | — | -267.53× | ||
| Q1 25 | 1.97× | -61.39× | ||
| Q4 24 | — | -58.08× | ||
| Q3 24 | 2.46× | -23.76× | ||
| Q2 24 | — | 9.59× | ||
| Q1 24 | — | -7.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRSP
セグメントデータなし
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
