vs
Cboe Global Markets（CBOE）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.2B、Cboe Global Marketsの約1.2倍）。Cboe Global Marketsの純利益率が高く（26.0% vs -3.1%、差は29.2%）。Cboe Global Marketsの前年同期比売上増加率が高い（8.7% vs -11.9%）。Cboe Global Marketsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$332.1M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 12.2%）
Cboe Global Markets, Inc.は米国シカゴに本社を置く金融取引所運営企業です。株式、オプション、先物、デジタル資産などの分野にわたる複数の取引所・取引場を所有・運営し、世界中の市場参加者に取引プラットフォームを提供しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CBOE vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.2倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
CBOE
+20.6%の差
-11.9%
純利益率が高い
CBOE
純利益率が29.2%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
CBOE
FCF $341.1M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
12.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.5B |
| 純利益 | $313.5M | $-46.0M |
| 粗利率 | 55.7% | — |
| 営業利益率 | 33.5% | -2.9% |
| 純利益率 | 26.0% | -3.1% |
| 売上前年比 | 8.7% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 59.5% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.97 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CBOERXO
| Q4 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $974.0M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $957.2M | $913.0M |
純利益CBOERXO
| Q4 25 | $313.5M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $300.8M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $235.1M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $250.6M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $196.5M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $218.5M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $140.4M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $209.5M | $-15.0M |
粗利率CBOERXO
| Q4 25 | 55.7% | — | ||
| Q3 25 | 53.0% | — | ||
| Q2 25 | 50.0% | — | ||
| Q1 25 | 47.3% | — | ||
| Q4 24 | 47.4% | — | ||
| Q3 24 | 50.4% | — | ||
| Q2 24 | 52.8% | — | ||
| Q1 24 | 52.5% | — |
営業利益率CBOERXO
| Q4 25 | 33.5% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 32.4% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 28.9% | — | ||
| Q1 25 | 29.6% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 27.0% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 29.1% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 21.6% | — | ||
| Q1 24 | 29.5% | -1.3% |
純利益率CBOERXO
| Q4 25 | 26.0% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 26.3% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 20.0% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 21.0% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 17.7% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 14.4% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 21.9% | -1.6% |
EPS（希薄化後）CBOERXO
| Q4 25 | $2.97 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $2.85 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $2.37 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.85 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $2.07 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.33 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.96 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.3B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $5.1B | $1.5B |
| 総資産 | $9.3B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CBOERXO
| Q4 25 | $2.3B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $16.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $763.2M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $698.3M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $595.1M | $7.0M |
総負債CBOERXO
| Q4 25 | $1.4B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $351.0M |
株主資本CBOERXO
| Q4 25 | $5.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $4.0B | $582.0M |
総資産CBOERXO
| Q4 25 | $9.3B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $9.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $9.0B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $1.8B |
負債/資本比率CBOERXO
| Q4 25 | 0.28× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.30× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.32× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.34× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $352.1M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $332.1M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.6% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.12× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCBOERXO
| Q4 25 | $352.1M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $153.9M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $333.7M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $912.9M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $-710.4M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $-578.5M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $895.6M | $7.0M |
フリーキャッシュフローCBOERXO
| Q4 25 | $332.1M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $137.9M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $313.4M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $898.2M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $-734.2M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $-590.5M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $888.3M | $-4.0M |
FCFマージンCBOERXO
| Q4 25 | 27.6% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 12.1% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 75.2% | -1.2% | ||
| Q4 24 | -66.3% | -1.1% | ||
| Q3 24 | -55.9% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 151.6% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 92.8% | -0.4% |
設備投資強度CBOERXO
| Q4 25 | 1.7% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 1.2% |
キャッシュ転換率CBOERXO
| Q4 25 | 1.12× | — | ||
| Q3 25 | 0.51× | — | ||
| Q2 25 | 1.42× | — | ||
| Q1 25 | 3.64× | — | ||
| Q4 24 | -3.62× | — | ||
| Q3 24 | -2.65× | — | ||
| Q2 24 | 10.64× | — | ||
| Q1 24 | 4.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CBOE
| Liquidity Payments | $443.6M | 37% |
| Cash And Spot Markets | $431.3M | 36% |
| Transferred Over Time | $84.3M | 7% |
| Market Data Fees | $82.7M | 7% |
| Royalty Fees | $68.9M | 6% |
| Futures | $36.1M | 3% |
| Global FX | $24.4M | 2% |
| Other Revenue | $23.1M | 2% |
| Routing And Clearing | $20.1M | 2% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
