vs
カーニバル（CCL）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カーニバルの直近四半期売上が大きい（$6.3B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.7倍）。カーニバルの純利益率が高く（6.6% vs 1.4%、差は5.3%）。カーニバルの前年同期比売上増加率が高い（6.6% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $12.0M）。過去8四半期でカーニバルの売上複合成長率が高い（8.2% vs 0.3%）
カーニバルは世界最大級のレジャー旅行グループで、クルーズ運営を中核事業としています。傘下に複数の世界的有名クルーズブランドを持ち、年間数百万人の乗客に宿泊、食事、エンターテイメント、陸上観光を含むワンストップ休暇体験を提供しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
CCL vs SWK — 直接比較
売上が大きい
CCL
1.7倍大きい
$3.8B
売上成長率が高い
CCL
+6.5%の差
0.1%
純利益率が高い
CCL
純利益率が5.3%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
SWK
FCF $143.3M多い
$12.0M
2年売上CAGRが高い
CCL
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.3B | $3.8B |
| 純利益 | $421.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 11.6% | — |
| 純利益率 | 6.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | 6.6% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 38.9% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.33 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CCLSWK
| Q4 25 | $6.3B | — | ||
| Q3 25 | $8.2B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $5.8B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $3.9B |
純利益CCLSWK
| Q4 25 | $421.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.9B | $51.4M | ||
| Q2 25 | $565.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $-78.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $303.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $91.1M | ||
| Q2 24 | $92.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $-214.0M | $19.5M |
粗利率CCLSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 46.2% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 38.6% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 35.5% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 45.5% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 34.3% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 31.5% | 28.6% |
営業利益率CCLSWK
| Q4 25 | 11.6% | — | ||
| Q3 25 | 27.9% | — | ||
| Q2 25 | 14.8% | — | ||
| Q1 25 | 9.3% | — | ||
| Q4 24 | 9.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 27.6% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 8.3% |
純利益率CCLSWK
| Q4 25 | 6.6% | — | ||
| Q3 25 | 22.7% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 8.9% | 2.6% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 22.0% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 1.6% | -0.3% | ||
| Q1 24 | -4.0% | 0.5% |
EPS（希薄化後）CCLSWK
| Q4 25 | $0.33 | — | ||
| Q3 25 | $1.33 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $1.26 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $-0.17 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $27.4B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $12.3B | $9.0B |
| 総資産 | $51.7B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.23× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CCLSWK
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $833.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $476.6M |
総負債CCLSWK
| Q4 25 | $27.4B | — | ||
| Q3 25 | $27.2B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $28.0B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $27.7B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $28.2B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $29.6B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $30.2B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $31.6B | $6.1B |
株主資本CCLSWK
| Q4 25 | $12.3B | — | ||
| Q3 25 | $11.9B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $10.0B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $9.2B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $9.3B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $8.6B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $6.8B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $8.9B |
総資産CCLSWK
| Q4 25 | $51.7B | — | ||
| Q3 25 | $50.8B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $51.2B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $48.5B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $49.1B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $49.8B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $49.6B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $49.8B | $23.9B |
負債/資本比率CCLSWK
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 2.28× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 2.79× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 3.02× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 3.05× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 3.45× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 4.43× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.2% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.8% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.61× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.6B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCCLSWK
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $925.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $911.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $573.0M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $-431.0M |
フリーキャッシュフローCCLSWK
| Q4 25 | $12.0M | — | ||
| Q3 25 | $736.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $318.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $319.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $628.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $720.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-370.0M | $-496.7M |
FCFマージンCCLSWK
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 9.0% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 24.4% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 5.5% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -6.8% | -12.8% |
設備投資強度CCLSWK
| Q4 25 | 23.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.9% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 13.4% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 10.0% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 22.8% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 39.5% | 1.7% |
キャッシュ転換率CCLSWK
| Q4 25 | 3.61× | — | ||
| Q3 25 | 0.75× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 4.23× | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | -4.65× | ||
| Q4 24 | 3.01× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 0.69× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 22.16× | — | ||
| Q1 24 | — | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CCL
| Cruise Passenger Ticket | $4.1B | 64% |
| Other | $2.2B | 34% |
| Cruise | $90.0M | 1% |
| Tour And Other | $29.0M | 0% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
