vs
センチュリーアルミニウム（CENX）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
センチュリーアルミニウムの直近四半期売上が大きい（$633.7M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.7倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 0.3%、差は24.7%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 0.4%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 13.8%）
センチュリーアルミニウムは米国を拠点とする地金アルミニウムメーカーで、ケンタッキー州、サウスカロライナ州、アイスランドに生産拠点を構え、米国最大の地金アルミニウム生産企業です。ナスダックに上場し、本社はシカゴのサウスワッカー1番地にあります。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
CENX vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
CENX
1.7倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+84.8%の差
0.4%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が24.7%高い
0.3%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
13.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $633.7M | $375.3M |
| 純利益 | $1.8M | $93.6M |
| 粗利率 | 13.0% | 64.6% |
| 営業利益率 | 5.2% | 56.2% |
| 純利益率 | 0.3% | 24.9% |
| 売上前年比 | 0.4% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -96.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CENXRGLD
| Q4 25 | $633.7M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $632.2M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $628.1M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $633.9M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $630.9M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $539.1M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $560.8M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $489.5M | $148.9M |
純利益CENXRGLD
| Q4 25 | $1.8M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $14.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-4.6M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $29.7M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $47.3M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-2.5M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $246.8M | $47.2M |
粗利率CENXRGLD
| Q4 25 | 13.0% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 58.4% |
営業利益率CENXRGLD
| Q4 25 | 5.2% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 7.3% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 50.7% |
純利益率CENXRGLD
| Q4 25 | 0.3% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -0.7% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 7.2% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 8.8% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -0.4% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 50.4% | 31.7% |
EPS（希薄化後）CENXRGLD
| Q4 25 | $0.03 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.15 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.58 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $2.26 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $134.2M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $805.6M | $7.2B |
| 総資産 | $2.3B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CENXRGLD
| Q4 25 | $134.2M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $151.4M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $40.7M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $44.9M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $32.9M | $195.5M | ||
| Q3 24 | — | $127.9M | ||
| Q2 24 | $41.3M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $93.5M | $137.9M |
総負債CENXRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CENXRGLD
| Q4 25 | $805.6M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $741.8M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $724.4M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $726.3M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $694.4M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $628.5M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $601.5M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $601.5M | $2.9B |
総資産CENXRGLD
| Q4 25 | $2.3B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $3.3B |
負債/資本比率CENXRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $102.8M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $67.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 57.11× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $84.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCENXRGLD
| Q4 25 | $102.8M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $2.0M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $7.9M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-41.4M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $20.1M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $11.5M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-14.8M | $138.3M |
フリーキャッシュフローCENXRGLD
| Q4 25 | $67.7M | — | ||
| Q3 25 | $-18.1M | — | ||
| Q2 25 | $-15.9M | — | ||
| Q1 25 | $51.1M | — | ||
| Q4 24 | $-54.6M | — | ||
| Q3 24 | $-2.4M | — | ||
| Q2 24 | $-5.4M | — | ||
| Q1 24 | $-44.5M | — |
FCFマージンCENXRGLD
| Q4 25 | 10.7% | — | ||
| Q3 25 | -2.9% | — | ||
| Q2 25 | -2.5% | — | ||
| Q1 25 | 8.1% | — | ||
| Q4 24 | -8.7% | — | ||
| Q3 24 | -0.4% | — | ||
| Q2 24 | -1.0% | — | ||
| Q1 24 | -9.1% | — |
設備投資強度CENXRGLD
| Q4 25 | 5.5% | — | ||
| Q3 25 | 3.2% | — | ||
| Q2 25 | 3.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.3% | — | ||
| Q4 24 | 2.1% | — | ||
| Q3 24 | 4.2% | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | 6.1% | — |
キャッシュ転換率CENXRGLD
| Q4 25 | 57.11× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.13× | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | 2.43× | 1.20× | ||
| Q4 24 | -0.92× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 0.42× | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | -0.06× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CENX
| Aluminum | $566.3M | 89% |
| Alumina | $67.4M | 11% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
