vs
ペナンブラ（PEN）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.0倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 12.3%、差は12.7%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 22.1%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 17.6%）
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
PEN vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
PEN
1.0倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+63.1%の差
22.1%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が12.7%高い
12.3%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
17.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.4M | $375.3M |
| 純利益 | $47.3M | $93.6M |
| 粗利率 | 68.0% | 64.6% |
| 営業利益率 | 15.4% | 56.2% |
| 純利益率 | 12.3% | 24.9% |
| 売上前年比 | 22.1% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 40.6% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.20 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PENRGLD
| Q4 25 | $385.4M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $354.7M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $339.5M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $324.1M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $315.5M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $299.4M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $278.7M | $148.9M |
純利益PENRGLD
| Q4 25 | $47.3M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $45.3M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $39.2M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $33.7M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $29.5M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-60.2M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $11.0M | $47.2M |
粗利率PENRGLD
| Q4 25 | 68.0% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 67.8% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 66.0% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 66.6% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 66.8% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 66.5% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 65.0% | 58.4% |
営業利益率PENRGLD
| Q4 25 | 15.4% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -27.0% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 50.7% |
純利益率PENRGLD
| Q4 25 | 12.3% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -20.1% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 31.7% |
EPS（希薄化後）PENRGLD
| Q4 25 | $1.20 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-1.55 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $186.9M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $7.2B |
| 総資産 | $1.8B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PENRGLD
| Q4 25 | $186.9M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $421.8M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $376.1M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $324.4M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $280.5M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $288.3M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $223.1M | $137.9M |
総負債PENRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本PENRGLD
| Q4 25 | $1.4B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.9B |
総資産PENRGLD
| Q4 25 | $1.8B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $3.3B |
負債/資本比率PENRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.5M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $68.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.83× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $174.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPENRGLD
| Q4 25 | $86.5M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $44.9M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $51.1M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $56.5M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $22.6M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $138.3M |
フリーキャッシュフローPENRGLD
| Q4 25 | $68.0M | — | ||
| Q3 25 | $42.0M | — | ||
| Q2 25 | $29.4M | — | ||
| Q1 25 | $35.5M | — | ||
| Q4 24 | $45.7M | — | ||
| Q3 24 | $51.0M | — | ||
| Q2 24 | $18.1M | — | ||
| Q1 24 | $32.5M | — |
FCFマージンPENRGLD
| Q4 25 | 17.7% | — | ||
| Q3 25 | 11.8% | — | ||
| Q2 25 | 8.7% | — | ||
| Q1 25 | 11.0% | — | ||
| Q4 24 | 14.5% | — | ||
| Q3 24 | 16.9% | — | ||
| Q2 24 | 6.0% | — | ||
| Q1 24 | 11.7% | — |
設備投資強度PENRGLD
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 4.6% | — | ||
| Q2 25 | 4.6% | — | ||
| Q1 25 | 4.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.5% | — | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
キャッシュ転換率PENRGLD
| Q4 25 | 1.83× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.27× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.99× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.25× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.91× | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | 3.48× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
