vs
CF Industries（CF）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.6倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 26.4%、差は2.6%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs -9.8%）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs -3.0%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
CF vs PR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.2B |
| 純利益 | $495.0M | $339.5M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | 23.1% |
| 純利益率 | 26.4% | 29.0% |
| 売上前年比 | 22.8% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.2B |
| Q4 25 | $495.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $146.6M |
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 27.8% | — |
| Q4 25 | 33.0% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 37.7% |
| Q4 25 | 26.4% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 11.8% |
| Q4 25 | $2.56 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $10.3B |
| 総資産 | $14.1B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $153.7M | ||
| Q3 25 | — | $111.8M | ||
| Q2 25 | — | $451.0M | ||
| Q1 25 | — | $702.2M | ||
| Q4 24 | — | $479.3M | ||
| Q3 24 | — | $272.0M | ||
| Q2 24 | — | $47.8M | ||
| Q1 24 | — | $12.7M |
| Q4 25 | $3.2B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $3.9B |
| Q4 25 | $4.8B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $7.0B |
| Q4 25 | $14.1B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $15.1B |
| Q4 25 | 0.66× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $766.5M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $586.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $647.6M |
| Q4 25 | $313.0M | — | ||
| Q3 25 | $717.0M | — | ||
| Q2 25 | $318.0M | — | ||
| Q1 25 | $454.0M | — | ||
| Q4 24 | $223.0M | — | ||
| Q3 24 | $792.0M | — | ||
| Q2 24 | $391.0M | — | ||
| Q1 24 | $347.0M | — |
| Q4 25 | 16.7% | — | ||
| Q3 25 | 43.2% | — | ||
| Q2 25 | 16.8% | — | ||
| Q1 25 | 27.3% | — | ||
| Q4 24 | 14.6% | — | ||
| Q3 24 | 57.8% | — | ||
| Q2 24 | 24.9% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
| Q4 25 | 12.1% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 13.0% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 12.9% | — | ||
| Q3 24 | 10.1% | — | ||
| Q2 24 | 5.3% | — | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
| Q4 25 | 1.09× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
