vs
CF Industries（CF）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.3倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs -3.1%、差は29.6%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs -11.9%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 12.8%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CF vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.5B |
| 純利益 | $495.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | -2.9% |
| 純利益率 | 26.4% | -3.1% |
| 売上前年比 | 22.8% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 26.3% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $913.0M |
| Q4 25 | $495.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $-15.0M |
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 27.8% | — |
| Q4 25 | 33.0% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 35.0% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 34.3% | — | ||
| Q1 25 | 27.4% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 28.9% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 26.6% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 40.6% | — | ||
| Q1 24 | 20.6% | -1.3% |
| Q4 25 | 26.4% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 27.7% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 26.0% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 21.1% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 25.7% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 24.9% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 32.2% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 16.2% | -1.6% |
| Q4 25 | $2.56 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $1.5B |
| 総資産 | $14.1B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $17.0M | ||
| Q3 25 | — | $25.0M | ||
| Q2 25 | — | $18.0M | ||
| Q1 25 | — | $16.0M | ||
| Q4 24 | — | $35.0M | ||
| Q3 24 | — | $55.0M | ||
| Q2 24 | — | $7.0M | ||
| Q1 24 | — | $7.0M |
| Q4 25 | $3.2B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $3.0B | $351.0M |
| Q4 25 | $4.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $582.0M |
| Q4 25 | $14.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $1.8B |
| Q4 25 | 0.66× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $23.0M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $7.0M |
| Q4 25 | $313.0M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $-4.0M |
| Q4 25 | 16.7% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 27.3% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 57.8% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 24.9% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 23.6% | -0.4% |
| Q4 25 | 12.1% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 1.2% |
| Q4 25 | 1.09× | — | ||
| Q3 25 | 2.31× | — | ||
| Q2 25 | 1.14× | — | ||
| Q1 25 | 1.67× | — | ||
| Q4 24 | 1.07× | — | ||
| Q3 24 | 2.73× | — | ||
| Q2 24 | 0.94× | — | ||
| Q1 24 | 1.87× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
