vs
カーライル・グループ（CG）とコーエン・スティーアーズ（CNS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カーライル・グループの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $143.8M、コーエン・スティーアーズの約13.2倍）。コーエン・スティーアーズの純利益率が高く（24.3% vs 18.8%、差は5.4%）。カーライル・グループの前年同期比売上増加率が高い（84.1% vs 2.9%）。コーエン・スティーアーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-126.4M vs $-1.2B）。過去8四半期でカーライル・グループの売上複合成長率が高い（66.2% vs 8.3%）
カーライル・グループは米国発祥の多国籍企業で、プライベートエクイティ投資、オルタナティブ資産運用、金融サービスを主力事業として展開しています。2023年時点の運用資産総額は4260億米ドルに達し、世界の同業界で高い影響力を持ちます。
コーエン・スティーアーズは米国の投資管理会社で、不動産投資信託（REIT）を通じた不動産証券投資を主力とし、優先証券によるオルタナティブ収入関連の事業も展開しています。不動産投資分野で豊富な専門性を持っています。
CG vs CNS — 直接比較
売上が大きい
CG
13.2倍大きい
$143.8M
売上成長率が高い
CG
+81.3%の差
2.9%
純利益率が高い
CNS
純利益率が5.4%高い
18.8%
フリーキャッシュフローが多い
CNS
FCF $1.1B多い
$-1.2B
2年売上CAGRが高い
CG
2年複合成長率
8.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $143.8M |
| 純利益 | $358.1M | $34.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 24.3% | 28.0% |
| 純利益率 | 18.8% | 24.3% |
| 売上前年比 | 84.1% | 2.9% |
| 純利益前年比 | 69.8% | -23.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | $0.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CGCNS
| Q4 25 | $1.9B | $143.8M | ||
| Q3 25 | $332.7M | $141.7M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $136.1M | ||
| Q1 25 | $973.1M | $134.5M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $139.8M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $133.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $121.7M | ||
| Q1 24 | $688.4M | $122.7M |
純利益CGCNS
| Q4 25 | $358.1M | $34.9M | ||
| Q3 25 | $900.0K | $41.7M | ||
| Q2 25 | $319.7M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $130.0M | $39.8M | ||
| Q4 24 | $210.9M | $45.8M | ||
| Q3 24 | $595.7M | $39.7M | ||
| Q2 24 | $148.2M | $31.8M | ||
| Q1 24 | $65.6M | $34.0M |
営業利益率CGCNS
| Q4 25 | 24.3% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 25.8% | 34.5% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 31.8% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 33.6% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 35.3% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 33.7% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 31.5% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 32.8% |
純利益率CGCNS
| Q4 25 | 18.8% | 24.3% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 29.4% | ||
| Q2 25 | 20.3% | 27.1% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 29.6% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 29.8% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 26.1% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 27.7% |
EPS（希薄化後）CGCNS
| Q4 25 | $0.96 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $0.81 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $0.72 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $0.77 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $0.89 | ||
| Q3 24 | $1.63 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.63 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.68 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $145.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $7.1B | $562.0M |
| 総資産 | $29.1B | $876.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CGCNS
| Q4 25 | $2.0B | $145.5M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $98.1M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $95.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $65.2M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $183.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $106.5M | ||
| Q2 24 | $914.8M | $122.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $99.5M |
株主資本CGCNS
| Q4 25 | $7.1B | $562.0M | ||
| Q3 25 | $6.8B | $550.3M | ||
| Q2 25 | $6.7B | $528.5M | ||
| Q1 25 | $6.4B | $507.7M | ||
| Q4 24 | $6.3B | $511.7M | ||
| Q3 24 | $6.3B | $491.0M | ||
| Q2 24 | $5.7B | $463.2M | ||
| Q1 24 | $5.7B | $378.9M |
総資産CGCNS
| Q4 25 | $29.1B | $876.7M | ||
| Q3 25 | $27.1B | $801.6M | ||
| Q2 25 | $25.1B | $751.0M | ||
| Q1 25 | $24.1B | $834.9M | ||
| Q4 24 | $23.1B | $812.4M | ||
| Q3 24 | $22.7B | $727.8M | ||
| Q2 24 | $22.3B | $784.1M | ||
| Q1 24 | $20.8B | $680.7M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.2B | $-120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.2B | $-126.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -65.1% | -87.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 4.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.34× | -3.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.4B | $-253.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCGCNS
| Q4 25 | $-1.2B | $-120.4M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $55.1M | ||
| Q2 25 | $-168.8M | $-67.6M | ||
| Q1 25 | $-352.1M | $-108.9M | ||
| Q4 24 | $-352.8M | $96.7M | ||
| Q3 24 | $791.9M | $25.6M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $31.4M | ||
| Q1 24 | $71.1M | $4.9M |
フリーキャッシュフローCGCNS
| Q4 25 | $-1.2B | $-126.4M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $52.6M | ||
| Q2 25 | $-186.3M | $-69.8M | ||
| Q1 25 | $-368.8M | $-110.0M | ||
| Q4 24 | $-379.5M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $772.8M | $24.2M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $27.1M | ||
| Q1 24 | $56.9M | $537.0K |
FCFマージンCGCNS
| Q4 25 | -65.1% | -87.9% | ||
| Q3 25 | -475.7% | 37.1% | ||
| Q2 25 | -11.8% | -51.3% | ||
| Q1 25 | -37.9% | -81.8% | ||
| Q4 24 | -36.8% | 60.8% | ||
| Q3 24 | 29.3% | 18.2% | ||
| Q2 24 | -120.4% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 0.4% |
設備投資強度CGCNS
| Q4 25 | 2.2% | 4.2% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 3.5% |
キャッシュ転換率CGCNS
| Q4 25 | -3.34× | -3.45× | ||
| Q3 25 | -1732.78× | 1.32× | ||
| Q2 25 | -0.53× | -1.84× | ||
| Q1 25 | -2.71× | -2.74× | ||
| Q4 24 | -1.67× | 2.11× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 0.65× | ||
| Q2 24 | -8.57× | 0.99× | ||
| Q1 24 | 1.08× | 0.14× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CG
| Fund Management Fee | $606.8M | 32% |
| Other | $528.7M | 28% |
| Global Private Equity Segment | $307.3M | 16% |
| Global Credit Segment | $238.0M | 13% |
| Carlyle Alp Invest Segment | $124.6M | 7% |
| Incentive Fee | $55.4M | 3% |
| Fee Related Performance Revenues | $29.2M | 2% |
| Investment Advice | $11.1M | 1% |
CNS
セグメントデータなし
