vs
コーエン・スティーアーズ（CNS）とBLUE OWL CAPITAL INC.（OWL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BLUE OWL CAPITAL INC.の直近四半期売上が大きい（$755.6M vs $143.8M、コーエン・スティーアーズの約5.3倍）。コーエン・スティーアーズの純利益率が高く（24.3% vs 6.3%、差は17.9%）。BLUE OWL CAPITAL INC.の前年同期比売上増加率が高い（19.7% vs 2.9%）。BLUE OWL CAPITAL INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$359.1M vs $-126.4M）。過去8四半期でBLUE OWL CAPITAL INC.の売上複合成長率が高い（21.3% vs 8.3%）
コーエン・スティーアーズは米国の投資管理会社で、不動産投資信託（REIT）を通じた不動産証券投資を主力とし、優先証券によるオルタナティブ収入関連の事業も展開しています。不動産投資分野で豊富な専門性を持っています。
ブルーオウル・キャピタル社は米国のオルタナティブ投資向け資産運用会社で、ニューヨーク証券取引所に銘柄コード「OWL」で上場しています。本社をニューヨークに置き、ロンドン、ドバイ、香港などにも拠点を構え、グローバルに事業を展開しています。
CNS vs OWL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $143.8M | $755.6M |
| 純利益 | $34.9M | $47.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 28.0% | 22.2% |
| 純利益率 | 24.3% | 6.3% |
| 売上前年比 | 2.9% | 19.7% |
| 純利益前年比 | -23.9% | 129.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $143.8M | $755.6M | ||
| Q3 25 | $141.7M | $728.0M | ||
| Q2 25 | $136.1M | $703.1M | ||
| Q1 25 | $134.5M | $683.5M | ||
| Q4 24 | $139.8M | $631.4M | ||
| Q3 24 | $133.2M | $600.9M | ||
| Q2 24 | $121.7M | $549.8M | ||
| Q1 24 | $122.7M | $513.3M |
| Q4 25 | $34.9M | $47.7M | ||
| Q3 25 | $41.7M | $6.3M | ||
| Q2 25 | $36.8M | $17.4M | ||
| Q1 25 | $39.8M | $7.4M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $20.7M | ||
| Q3 24 | $39.7M | $29.8M | ||
| Q2 24 | $31.8M | $33.9M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $25.1M |
| Q4 25 | 28.0% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 34.5% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 33.6% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 35.3% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 33.7% | 18.7% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 32.8% | 24.7% |
| Q4 25 | 24.3% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 29.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 29.6% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 32.8% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 29.8% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 27.7% | 4.9% |
| Q4 25 | $0.67 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $0.81 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $0.02 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.89 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $0.63 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $0.68 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $145.5M | $194.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.3B |
| 株主資本純資産 | $562.0M | $2.2B |
| 総資産 | $876.7M | $12.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $145.5M | $194.5M | ||
| Q3 25 | $98.1M | $137.3M | ||
| Q2 25 | $95.4M | $117.6M | ||
| Q1 25 | $65.2M | $97.6M | ||
| Q4 24 | $183.0M | $152.1M | ||
| Q3 24 | $106.5M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $122.0M | $436.8M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $155.8M |
| Q4 25 | — | $3.3B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $3.2B | ||
| Q1 25 | — | $3.2B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.1B |
| Q4 25 | $562.0M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $550.3M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $528.5M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $507.7M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $511.7M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $491.0M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $463.2M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $378.9M | $1.6B |
| Q4 25 | $876.7M | $12.5B | ||
| Q3 25 | $801.6M | $12.5B | ||
| Q2 25 | $751.0M | $12.3B | ||
| Q1 25 | $834.9M | $12.3B | ||
| Q4 24 | $812.4M | $11.0B | ||
| Q3 24 | $727.8M | $10.8B | ||
| Q2 24 | $784.1M | $9.7B | ||
| Q1 24 | $680.7M | $9.0B |
| Q4 25 | — | 1.51× | ||
| Q3 25 | — | 1.41× | ||
| Q2 25 | — | 1.38× | ||
| Q1 25 | — | 1.37× | ||
| Q4 24 | — | 1.22× | ||
| Q3 24 | — | 1.27× | ||
| Q2 24 | — | 1.41× | ||
| Q1 24 | — | 1.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-120.4M | $382.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-126.4M | $359.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -87.9% | 47.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.2% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.45× | 8.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-253.6M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-120.4M | $382.9M | ||
| Q3 25 | $55.1M | $433.1M | ||
| Q2 25 | $-67.6M | $422.5M | ||
| Q1 25 | $-108.9M | $17.6M | ||
| Q4 24 | $96.7M | $324.0M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $326.0M | ||
| Q2 24 | $31.4M | $302.3M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $47.2M |
| Q4 25 | $-126.4M | $359.1M | ||
| Q3 25 | $52.6M | $422.5M | ||
| Q2 25 | $-69.8M | $412.5M | ||
| Q1 25 | $-110.0M | $4.2M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $310.1M | ||
| Q3 24 | $24.2M | $314.8M | ||
| Q2 24 | $27.1M | $269.4M | ||
| Q1 24 | $537.0K | $41.1M |
| Q4 25 | -87.9% | 47.5% | ||
| Q3 25 | 37.1% | 58.0% | ||
| Q2 25 | -51.3% | 58.7% | ||
| Q1 25 | -81.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 60.8% | 49.1% | ||
| Q3 24 | 18.2% | 52.4% | ||
| Q2 24 | 22.3% | 49.0% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 8.0% |
| Q4 25 | 4.2% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 1.2% |
| Q4 25 | -3.45× | 8.03× | ||
| Q3 25 | 1.32× | 68.64× | ||
| Q2 25 | -1.84× | 24.25× | ||
| Q1 25 | -2.74× | 2.37× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 15.62× | ||
| Q3 24 | 0.65× | 10.94× | ||
| Q2 24 | 0.99× | 8.91× | ||
| Q1 24 | 0.14× | 1.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CNS
セグメントデータなし
OWL
| Credit Platform | $455.0M | 60% |
| GP Strategic Capital Platform | $157.0M | 21% |
| Administrative Service | $87.6M | 12% |
| IPI Partners LLC | $33.8M | 4% |
| Other | $22.2M | 3% |
