vs
カーライル・グループ（CG）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カーライル・グループの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.6倍）。カーライル・グループの純利益率が高く（18.8% vs 8.9%、差は9.9%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 84.1%）。過去8四半期でカーライル・グループの売上複合成長率が高い（66.2% vs 59.0%）
カーライル・グループは米国発祥の多国籍企業で、プライベートエクイティ投資、オルタナティブ資産運用、金融サービスを主力事業として展開しています。2023年時点の運用資産総額は4260億米ドルに達し、世界の同業界で高い影響力を持ちます。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
CG vs RUN — 直接比較
売上が大きい
CG
1.6倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+39.4%の差
84.1%
純利益率が高い
CG
純利益率が9.9%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
CG
2年複合成長率
59.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.2B |
| 純利益 | $358.1M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 24.3% | 8.4% |
| 純利益率 | 18.8% | 8.9% |
| 売上前年比 | 84.1% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CGRUN
| Q4 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $332.7M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $973.1M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $688.4M | $458.2M |
純利益CGRUN
| Q4 25 | $358.1M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $900.0K | $16.6M | ||
| Q2 25 | $319.7M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $130.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $210.9M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $595.7M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $148.2M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $65.6M | $-87.8M |
営業利益率CGRUN
| Q4 25 | 24.3% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 25.8% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 28.0% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 17.6% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 25.7% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 29.9% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -40.0% |
純利益率CGRUN
| Q4 25 | 18.8% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 20.3% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 20.4% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 22.6% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 9.5% | -19.2% |
EPS（希薄化後）CGRUN
| Q4 25 | $0.96 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $1.63 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $7.1B | $3.1B |
| 総資産 | $29.1B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CGRUN
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $914.8M | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
総負債CGRUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本CGRUN
| Q4 25 | $7.1B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $6.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $5.2B |
総資産CGRUN
| Q4 25 | $29.1B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $27.1B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $25.1B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $24.1B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $23.1B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $22.7B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $22.3B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $20.8B | $20.8B |
負債/資本比率CGRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.2B | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.2B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -65.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.34× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCGRUN
| Q4 25 | $-1.2B | $96.9M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $-168.8M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $-352.1M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $-352.8M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $791.9M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $71.1M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローCGRUN
| Q4 25 | $-1.2B | — | ||
| Q3 25 | $-1.6B | — | ||
| Q2 25 | $-186.3M | — | ||
| Q1 25 | $-368.8M | — | ||
| Q4 24 | $-379.5M | — | ||
| Q3 24 | $772.8M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | — | ||
| Q1 24 | $56.9M | — |
FCFマージンCGRUN
| Q4 25 | -65.1% | — | ||
| Q3 25 | -475.7% | — | ||
| Q2 25 | -11.8% | — | ||
| Q1 25 | -37.9% | — | ||
| Q4 24 | -36.8% | — | ||
| Q3 24 | 29.3% | -29.1% | ||
| Q2 24 | -120.4% | — | ||
| Q1 24 | 8.3% | — |
設備投資強度CGRUN
| Q4 25 | 2.2% | — | ||
| Q3 25 | 7.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.7% | — | ||
| Q4 24 | 2.6% | — | ||
| Q3 24 | 0.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.7% | — | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
キャッシュ転換率CGRUN
| Q4 25 | -3.34× | 0.94× | ||
| Q3 25 | -1732.78× | -7.33× | ||
| Q2 25 | -0.53× | -1.05× | ||
| Q1 25 | -2.71× | -2.08× | ||
| Q4 24 | -1.67× | — | ||
| Q3 24 | 1.33× | — | ||
| Q2 24 | -8.57× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.08× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CG
| Fund Management Fee | $606.8M | 32% |
| Other | $528.7M | 28% |
| Global Private Equity Segment | $307.3M | 16% |
| Global Credit Segment | $238.0M | 13% |
| Carlyle Alp Invest Segment | $124.6M | 7% |
| Incentive Fee | $55.4M | 3% |
| Fee Related Performance Revenues | $29.2M | 2% |
| Investment Advice | $11.1M | 1% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
