vs
Chord Energy Corp（CHRD）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.2B、Chord Energy Corpの約1.3倍）。Chord Energy Corpの純利益率が高く（7.2% vs -3.1%、差は10.3%）。RXO, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-11.9% vs -19.6%）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 3.8%）
コードエナジーコーポレーション（旧オアシス・ペトロリアム）は炭化水素探査と水圧破砕事業を展開するエネルギー企業で、事業拠点はノースダコタ州とモンタナ州のウィリストン盆地、デラウェア州に設立され、本社はテキサス州ヒューストン、ノースダコタ州ウィリストンにも事務所を構えています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CHRD vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.3倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RXO
+7.7%の差
-19.6%
純利益率が高い
CHRD
純利益率が10.3%高い
-3.1%
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
3.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.5B |
| 純利益 | $84.4M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.9% | -2.9% |
| 純利益率 | 7.2% | -3.1% |
| 売上前年比 | -19.6% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -59.9% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.59 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CHRDRXO
| Q4 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $913.0M |
純利益CHRDRXO
| Q4 25 | $84.4M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $130.1M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $-389.9M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $219.8M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $210.6M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $225.3M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $213.4M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $199.4M | $-15.0M |
粗利率CHRDRXO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 74.0% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 77.3% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率CHRDRXO
| Q4 25 | 7.9% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 13.0% | -0.5% | ||
| Q2 25 | -34.2% | — | ||
| Q1 25 | 27.8% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 18.2% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 18.8% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 22.9% | — | ||
| Q1 24 | 25.1% | -1.3% |
純利益率CHRDRXO
| Q4 25 | 7.2% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 9.9% | -1.0% | ||
| Q2 25 | -33.0% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 14.5% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 15.5% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 16.9% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 18.4% | -1.6% |
EPS（希薄化後）CHRDRXO
| Q4 25 | $1.59 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $2.26 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-6.77 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $3.66 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $3.53 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $3.59 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $4.25 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $4.65 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $189.5M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $8.1B | $1.5B |
| 総資産 | $13.1B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CHRDRXO
| Q4 25 | $189.5M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $629.2M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $35.8M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $37.0M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $52.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $197.4M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $296.4M | $7.0M |
総負債CHRDRXO
| Q4 25 | $1.5B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $918.9M | $387.0M | ||
| Q1 25 | $798.8M | $387.0M | ||
| Q4 24 | $842.6M | $351.0M | ||
| Q3 24 | $867.2M | $352.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $396.3M | $351.0M |
株主資本CHRDRXO
| Q4 25 | $8.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $8.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $8.8B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $5.1B | $582.0M |
総資産CHRDRXO
| Q4 25 | $13.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $13.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $12.5B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $13.1B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $13.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $13.1B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $1.8B |
負債/資本比率CHRDRXO
| Q4 25 | 0.18× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.18× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.11× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.09× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.10× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.12× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.08× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $405.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.80× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCHRDRXO
| Q4 25 | $405.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $559.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $419.8M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $656.9M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $566.5M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $663.2M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $460.9M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $406.7M | $7.0M |
フリーキャッシュフローCHRDRXO
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
FCFマージンCHRDRXO
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
設備投資強度CHRDRXO
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率CHRDRXO
| Q4 25 | 4.80× | — | ||
| Q3 25 | 4.30× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 2.99× | — | ||
| Q4 24 | 2.69× | — | ||
| Q3 24 | 2.94× | — | ||
| Q2 24 | 2.16× | — | ||
| Q1 24 | 2.04× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CHRD
| Oil Production | $801.0M | 68% |
| Purchased Oil Sales | $285.8M | 24% |
| Natural Gas And Natural Gas Liquid Services | $75.6M | 6% |
| Purchased Gas Sales | $7.0M | 1% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
