vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とHOVNANIAN ENTERPRISES INC（HOV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CIVITAS RESOURCES, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $817.9M、HOVNANIAN ENTERPRISES INCの約1.4倍）。CIVITAS RESOURCES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（-8.2% vs -16.5%）。過去8四半期でHOVNANIAN ENTERPRISES INCの売上複合成長率が高い（17.3% vs 1.8%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
ホブナニアン・エンタープライズはアメリカの有名な不動産企業です。設計、建設、販売を含む住宅開発の全工程を手がけており、豊富な商品ラインナップを持っています。独立した戸建住宅だけでなく、タウンハウス、分譲マンション、定年退職者向け住宅などの高密度居住物件も開発しています。
CIVI vs HOV — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $817.9M |
| 純利益 | — | $-667.0K |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.0% | -0.5% |
| 純利益率 | — | -0.1% |
| 売上前年比 | -8.2% | -16.5% |
| 純利益前年比 | — | -100.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $817.9M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $800.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $686.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $673.6M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $979.6M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $722.7M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $708.4M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $594.2M |
| Q4 25 | — | $-667.0K | ||
| Q3 25 | — | $16.6M | ||
| Q2 25 | — | $19.7M | ||
| Q1 25 | — | $28.2M | ||
| Q4 24 | — | $94.3M | ||
| Q3 24 | — | $72.9M | ||
| Q2 24 | — | $50.8M | ||
| Q1 24 | — | $23.9M |
| Q4 25 | — | -0.5% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 15.4% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 30.6% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 5.5% |
| Q4 25 | — | -0.1% | ||
| Q3 25 | — | 2.1% | ||
| Q2 25 | — | 2.9% | ||
| Q1 25 | — | 4.2% | ||
| Q4 24 | — | 9.6% | ||
| Q3 24 | — | 10.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.2% | ||
| Q1 24 | — | 4.0% |
| Q4 25 | — | $-0.57 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $1.99 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $2.43 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $3.58 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $12.47 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $9.75 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $6.66 | ||
| Q1 24 | $1.74 | $2.91 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $900.7M |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $830.9M |
| 総資産 | $15.1B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | 1.08× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $56.0M | — | ||
| Q2 25 | $69.0M | — | ||
| Q1 25 | $20.0M | — | ||
| Q4 24 | $76.0M | — | ||
| Q3 24 | $47.1M | — | ||
| Q2 24 | $91.9M | — | ||
| Q1 24 | $52.1M | — |
| Q4 25 | — | $900.7M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $861.9M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $864.3M | ||
| Q1 25 | $5.1B | $893.7M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $896.2M | ||
| Q3 24 | $4.8B | $898.7M | ||
| Q2 24 | $4.9B | $933.0M | ||
| Q1 24 | $4.4B | $934.6M |
| Q4 25 | — | $830.9M | ||
| Q3 25 | $6.7B | $835.4M | ||
| Q2 25 | $6.8B | $820.4M | ||
| Q1 25 | $6.7B | $811.4M | ||
| Q4 24 | $6.6B | $800.3M | ||
| Q3 24 | $6.7B | $703.4M | ||
| Q2 24 | $6.6B | $647.0M | ||
| Q1 24 | $6.6B | $607.1M |
| Q4 25 | — | $2.6B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $2.3B |
| Q4 25 | — | 1.08× | ||
| Q3 25 | 0.77× | 1.03× | ||
| Q2 25 | 0.79× | 1.05× | ||
| Q1 25 | 0.76× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 1.12× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 1.44× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 1.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | $169.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $164.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 20.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $166.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $169.1M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $52.8M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $22.3M | ||
| Q1 25 | $719.0M | $-55.9M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $115.8M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $-92.3M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $89.1M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $-89.0M |
| Q4 25 | — | $164.0M | ||
| Q3 25 | — | $45.8M | ||
| Q2 25 | — | $16.0M | ||
| Q1 25 | — | $-59.6M | ||
| Q4 24 | — | $111.4M | ||
| Q3 24 | — | $-95.8M | ||
| Q2 24 | — | $84.7M | ||
| Q1 24 | — | $-94.4M |
| Q4 25 | — | 20.0% | ||
| Q3 25 | — | 5.7% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -8.8% | ||
| Q4 24 | — | 11.4% | ||
| Q3 24 | — | -13.3% | ||
| Q2 24 | — | 12.0% | ||
| Q1 24 | — | -15.9% |
| Q4 25 | — | 0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.9% | ||
| Q1 25 | — | 0.5% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.6% | ||
| Q1 24 | — | 0.9% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.18× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | -1.98× | ||
| Q4 24 | — | 1.23× | ||
| Q3 24 | — | -1.27× | ||
| Q2 24 | — | 1.75× | ||
| Q1 24 | — | -3.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
HOV
| Home Building | $789.8M | 97% |
| Financial Services | $28.1M | 3% |
| Management Fees | $7.1M | 1% |
