vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とマテル（MAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マテルの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.2B、CIVITAS RESOURCES, INC.の約1.5倍）。マテルの前年同期比売上増加率が高い（7.3% vs -8.2%）。過去8四半期でマテルの売上複合成長率が高い（47.7% vs 1.8%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
マテルはアメリカの大手玩具・エンターテイメント企業です。傘下の映画制作部門であるマテル・フィルムズは2018年9月6日に設立され、2025年6月2日まで事業を行っていました。前身は2013年10月16日発足のマテル・プレイグラウンド・プロダクションズで、その前にはマテル・エンターテイメント、マテル・スタジオなどの事業ブランドがありました。
CIVI vs MAT — 直接比較
売上が大きい
MAT
1.5倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
MAT
+15.5%の差
-8.2%
2年売上CAGRが高い
MAT
2年複合成長率
1.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.8B |
| 純利益 | — | $106.2M |
| 粗利率 | — | 45.9% |
| 営業利益率 | 20.0% | 8.0% |
| 純利益率 | — | 6.0% |
| 売上前年比 | -8.2% | 7.3% |
| 純利益前年比 | — | -24.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | $0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIVIMAT
| Q4 25 | — | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $826.6M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $809.5M |
純利益CIVIMAT
| Q4 25 | — | $106.2M | ||
| Q3 25 | — | $278.4M | ||
| Q2 25 | — | $53.4M | ||
| Q1 25 | — | $-40.3M | ||
| Q4 24 | — | $140.9M | ||
| Q3 24 | — | $372.4M | ||
| Q2 24 | — | $56.9M | ||
| Q1 24 | — | $-28.3M |
粗利率CIVIMAT
| Q4 25 | — | 45.9% | ||
| Q3 25 | — | 50.0% | ||
| Q2 25 | — | 50.9% | ||
| Q1 25 | — | 49.4% | ||
| Q4 24 | — | 50.7% | ||
| Q3 24 | — | 53.1% | ||
| Q2 24 | — | 49.2% | ||
| Q1 24 | — | 48.0% |
営業利益率CIVIMAT
| Q4 25 | — | 8.0% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 21.9% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 20.7% | -6.4% | ||
| Q4 24 | 15.4% | 9.6% | ||
| Q3 24 | 30.6% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 15.9% | -4.4% |
純利益率CIVIMAT
| Q4 25 | — | 6.0% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 5.2% | ||
| Q1 25 | — | -4.9% | ||
| Q4 24 | — | 8.6% | ||
| Q3 24 | — | 20.2% | ||
| Q2 24 | — | 5.3% | ||
| Q1 24 | — | -3.5% |
EPS（希薄化後）CIVIMAT
| Q4 25 | — | $0.32 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $0.88 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $1.09 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $1.74 | $-0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $2.3B |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $2.2B |
| 総資産 | $15.1B | $6.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | 1.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIVIMAT
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $56.0M | $691.9M | ||
| Q2 25 | $69.0M | $870.5M | ||
| Q1 25 | $20.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $76.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $47.1M | $723.5M | ||
| Q2 24 | $91.9M | $722.4M | ||
| Q1 24 | $52.1M | $1.1B |
総負債CIVIMAT
| Q4 25 | — | $2.3B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $2.3B |
株主資本CIVIMAT
| Q4 25 | — | $2.2B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $2.0B |
総資産CIVIMAT
| Q4 25 | — | $6.6B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $6.6B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $6.5B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $6.1B |
負債/資本比率CIVIMAT
| Q4 25 | — | 1.04× | ||
| Q3 25 | 0.77× | 1.03× | ||
| Q2 25 | 0.79× | 1.08× | ||
| Q1 25 | 0.76× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 1.03× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 1.01× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 1.18× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 1.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | $796.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 7.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIVIMAT
| Q4 25 | — | $796.6M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $-300.1M | ||
| Q1 25 | $719.0M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $862.1M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $155.8M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $-252.9M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $35.5M |
キャッシュ転換率CIVIMAT
| Q4 25 | — | 7.50× | ||
| Q3 25 | — | 0.26× | ||
| Q2 25 | — | -5.62× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 6.12× | ||
| Q3 24 | — | 0.42× | ||
| Q2 24 | — | -4.45× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
MAT
| North America Segment | $1.0B | 58% |
| International Segment | $745.6M | 42% |
