vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とNiSource（NI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NiSourceの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.2B、CIVITAS RESOURCES, INC.の約1.6倍）。NiSourceの前年同期比売上増加率が高い（22.5% vs -8.2%）。過去8四半期でNiSourceの売上複合成長率が高い（7.2% vs 1.8%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
NiSource Inc.は米国最大級の全面規制対象の公益事業会社で、本社をインディアナ州メリルビルに置き、従業員は8000人を超えます。現地ブランドのColumbia GasとNIPSCOを通じて6州の約350万の天然ガス顧客、50万の電力顧客にサービスを提供し、2018年時点でインディアナ州唯一の地場公益事業会社です。
CIVI vs NI — 直接比較
売上が大きい
NI
1.6倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
NI
+30.7%の差
-8.2%
2年売上CAGRが高い
NI
2年複合成長率
1.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.9B |
| 純利益 | — | $257.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.0% | 27.3% |
| 純利益率 | — | 13.7% |
| 売上前年比 | -8.2% | 22.5% |
| 純利益前年比 | — | 15.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIVINI
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.6B |
純利益CIVINI
| Q4 25 | — | $257.8M | ||
| Q3 25 | — | $94.7M | ||
| Q2 25 | — | $102.2M | ||
| Q1 25 | — | $474.8M | ||
| Q4 24 | — | $223.9M | ||
| Q3 24 | — | $85.7M | ||
| Q2 24 | — | $85.8M | ||
| Q1 24 | — | $365.0M |
営業利益率CIVINI
| Q4 25 | — | 27.3% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 24.0% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 35.3% | ||
| Q4 24 | 15.4% | 27.1% | ||
| Q3 24 | 30.6% | 20.9% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 35.5% |
純利益率CIVINI
| Q4 25 | — | 13.7% | ||
| Q3 25 | — | 7.6% | ||
| Q2 25 | — | 8.2% | ||
| Q1 25 | — | 22.1% | ||
| Q4 24 | — | 14.5% | ||
| Q3 24 | — | 8.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.1% | ||
| Q1 24 | — | 22.2% |
EPS（希薄化後）CIVINI
| Q4 25 | — | $0.53 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $0.22 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $0.19 | ||
| Q1 24 | $1.74 | $0.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | $110.1M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $15.5B |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $9.5B |
| 総資産 | $15.1B | $35.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | 1.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIVINI
| Q4 25 | — | $110.1M | ||
| Q3 25 | $56.0M | $95.0M | ||
| Q2 25 | $69.0M | $335.4M | ||
| Q1 25 | $20.0M | $259.4M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $156.6M | ||
| Q3 24 | $47.1M | $126.2M | ||
| Q2 24 | $91.9M | $101.2M | ||
| Q1 24 | $52.1M | $102.2M |
総負債CIVINI
| Q4 25 | — | $15.5B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $14.5B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $14.5B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $12.8B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $12.1B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $12.1B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $12.8B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $11.7B |
株主資本CIVINI
| Q4 25 | — | $9.5B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $9.1B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $8.9B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $8.9B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $7.9B |
総資産CIVINI
| Q4 25 | — | $35.9B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $34.4B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $34.0B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $33.1B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $31.8B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $30.8B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $29.9B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $29.3B |
負債/資本比率CIVINI
| Q4 25 | — | 1.64× | ||
| Q3 25 | 0.77× | 1.59× | ||
| Q2 25 | 0.79× | 1.63× | ||
| Q1 25 | 0.76× | 1.44× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 1.39× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 1.45× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 1.63× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 1.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | $712.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-133.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -7.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 44.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-420.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIVINI
| Q4 25 | — | $712.6M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $467.9M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $495.4M | ||
| Q1 25 | $719.0M | $686.4M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $539.8M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $340.0M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $445.5M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $456.2M |
フリーキャッシュフローCIVINI
| Q4 25 | — | $-133.7M | ||
| Q3 25 | — | $-172.6M | ||
| Q2 25 | — | $-162.8M | ||
| Q1 25 | — | $49.1M | ||
| Q4 24 | — | $-220.2M | ||
| Q3 24 | — | $-294.7M | ||
| Q2 24 | — | $-184.3M | ||
| Q1 24 | — | $-133.3M |
FCFマージンCIVINI
| Q4 25 | — | -7.1% | ||
| Q3 25 | — | -13.9% | ||
| Q2 25 | — | -13.1% | ||
| Q1 25 | — | 2.3% | ||
| Q4 24 | — | -14.3% | ||
| Q3 24 | — | -28.2% | ||
| Q2 24 | — | -17.5% | ||
| Q1 24 | — | -8.1% |
設備投資強度CIVINI
| Q4 25 | — | 44.9% | ||
| Q3 25 | — | 51.6% | ||
| Q2 25 | — | 52.8% | ||
| Q1 25 | — | 29.6% | ||
| Q4 24 | — | 49.4% | ||
| Q3 24 | — | 60.7% | ||
| Q2 24 | — | 59.7% | ||
| Q1 24 | — | 35.9% |
キャッシュ転換率CIVINI
| Q4 25 | — | 2.76× | ||
| Q3 25 | — | 4.94× | ||
| Q2 25 | — | 4.85× | ||
| Q1 25 | — | 1.45× | ||
| Q4 24 | — | 2.41× | ||
| Q3 24 | — | 3.97× | ||
| Q2 24 | — | 5.19× | ||
| Q1 24 | — | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
NI
| Residential | $703.6M | 37% |
| Ni Source Electric Generation And Power Delivery | $525.6M | 28% |
| NIPSCO Gas Distribution | $348.1M | 18% |
| Commercial | $235.9M | 13% |
| Industrial | $45.9M | 2% |
| Offsystem | $16.9M | 1% |
| Misc. | $9.6M | 1% |
| Related Party | $3.3M | 0% |
