vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロックウェル・オートメーションの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.2B、CIVITAS RESOURCES, INC.の約1.8倍）。ロックウェル・オートメーションの前年同期比売上増加率が高い（11.9% vs -8.2%）。過去8四半期でCIVITAS RESOURCES, INC.の売上複合成長率が高い（1.8% vs -0.5%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
CIVI vs ROK — 直接比較
売上が大きい
ROK
1.8倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
ROK
+20.1%の差
-8.2%
2年売上CAGRが高い
CIVI
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $2.1B |
| 純利益 | — | $305.0M |
| 粗利率 | — | 48.3% |
| 営業利益率 | 20.0% | 20.7% |
| 純利益率 | — | 14.5% |
| 売上前年比 | -8.2% | 11.9% |
| 純利益前年比 | — | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIVIROK
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.1B |
純利益CIVIROK
| Q4 25 | — | $305.0M | ||
| Q3 25 | — | $138.0M | ||
| Q2 25 | — | $295.0M | ||
| Q1 25 | — | $252.0M | ||
| Q4 24 | — | $184.0M | ||
| Q3 24 | — | $239.1M | ||
| Q2 24 | — | $232.0M | ||
| Q1 24 | — | $266.2M |
粗利率CIVIROK
| Q4 25 | — | 48.3% | ||
| Q3 25 | — | 69.4% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | — | 38.4% | ||
| Q3 24 | — | 37.9% | ||
| Q2 24 | — | 38.8% | ||
| Q1 24 | — | 39.2% |
営業利益率CIVIROK
| Q4 25 | — | 20.7% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 15.4% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 30.6% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 14.6% |
純利益率CIVIROK
| Q4 25 | — | 14.5% | ||
| Q3 25 | — | 6.0% | ||
| Q2 25 | — | 13.8% | ||
| Q1 25 | — | 12.6% | ||
| Q4 24 | — | 9.8% | ||
| Q3 24 | — | 11.7% | ||
| Q2 24 | — | 11.3% | ||
| Q1 24 | — | 12.5% |
EPS（希薄化後）CIVIROK
| Q4 25 | — | $2.69 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $1.74 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | — |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $3.7B |
| 総資産 | $15.1B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIVIROK
| Q4 25 | — | $444.0M | ||
| Q3 25 | $56.0M | $468.0M | ||
| Q2 25 | $69.0M | $495.0M | ||
| Q1 25 | $20.0M | $456.0M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $477.0M | ||
| Q3 24 | $47.1M | $471.3M | ||
| Q2 24 | $91.9M | $407.0M | ||
| Q1 24 | $52.1M | $470.5M |
総負債CIVIROK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $5.4B | — | ||
| Q1 25 | $5.1B | — | ||
| Q4 24 | $4.5B | — | ||
| Q3 24 | $4.8B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $4.9B | — | ||
| Q1 24 | $4.4B | — |
株主資本CIVIROK
| Q4 25 | — | $3.7B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $3.5B |
総資産CIVIROK
| Q4 25 | — | $11.2B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $11.4B |
負債/資本比率CIVIROK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.77× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.79× | — | ||
| Q1 25 | 0.76× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.73× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.74× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIVIROK
| Q4 25 | — | $234.0M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $454.0M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $719.0M | $199.0M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $119.8M |
フリーキャッシュフローCIVIROK
| Q4 25 | — | $170.0M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $489.0M | ||
| Q1 25 | — | $171.0M | ||
| Q4 24 | — | $293.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $238.4M | ||
| Q1 24 | — | $68.6M |
FCFマージンCIVIROK
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 22.8% | ||
| Q1 25 | — | 8.5% | ||
| Q4 24 | — | 15.6% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 11.6% | ||
| Q1 24 | — | 3.2% |
設備投資強度CIVIROK
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 2.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.4% |
キャッシュ転換率CIVIROK
| Q4 25 | — | 0.77× | ||
| Q3 25 | — | 3.29× | ||
| Q2 25 | — | 1.79× | ||
| Q1 25 | — | 0.79× | ||
| Q4 24 | — | 1.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.81× | ||
| Q2 24 | — | 1.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
